金元顺安鼎泰债券A
(015434)公募债券型- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：4.44%
- 最近一年：5.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.86%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：章文凝 闵杭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金元顺安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0686 | 1.0686 | 0.09% |
| 2025-10-20 | 1.0676 | 1.0676 | 0.08% |
| 2025-10-17 | 1.0667 | 1.0667 | -0.16% |
| 2025-10-16 | 1.0684 | 1.0684 | -0.04% |
| 2025-10-15 | 1.0688 | 1.0688 | 0.06% |
| 2025-10-14 | 1.0682 | 1.0682 | 0.04% |
| 2025-10-13 | 1.0678 | 1.0678 | 0.12% |
| 2025-10-10 | 1.0665 | 1.0665 | 0.07% |
| 2025-10-09 | 1.0658 | 1.0658 | 0.17% |
| 2025-09-30 | 1.0640 | 1.0640 | 0.08% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金元顺安鼎泰债券A | -0.02% | 0.26% | 1.69% | 3.72% | 5.22% | 4.34% |
| 同类型排名 | 5479/6919 | 699/6919 | 729/6919 | 757/6919 | 856/6919 | 676/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
闵杭 上任时间：2024-07-16
闵杭先生:投资总监,金元顺安消费主题混合型证券投资基金、金元顺安新经济主题混合型证券投资基金、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金、金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基金、金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安桉盛债券型证券投资基金和金元顺安桉泰债券型证券投资基金的基金经理,上海交通大学工学学士。曾任湘财证券股份有限公司上海自营分公司总经理,申银万国证券股份有限公司证券投资总部投资总监。2015年8月加入金元顺安基金管理有限公司。具有基 展开∨ 收起∧
章文凝 上任时间：2025-08-19
章文凝女士:中国国籍,拥有浙江大学金融学学士、硕士学位,曾任申万宏源证券有限公司投资经理、国海证券股份有限公司资产管理分公司固定收益总部投资经理,2023年11月加入金元顺安基金管理有限公司。2024年7月17日担任金元顺安金通宝货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-20 | 金元顺安基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书与基金产品资料概要提示性公告 |
| 2025-08-20 | 金元顺安鼎泰债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-20 | 金元顺安鼎泰债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-20 | 金元顺安鼎泰债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年08月20日更新） |
| 2025-07-30 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加恒泰证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-07-21 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 金元顺安鼎泰债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-28 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加江苏银行股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-04-22 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 金元顺安鼎泰债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-31 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 金元顺安鼎泰债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-04 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华创证券有限责任公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-02-28 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加国泰君安股份有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-02-10 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2025-01-22 | 金元顺安基金管理有限公司旗下证券投资基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 金元顺安鼎泰债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-25 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加和讯信息科技有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |
| 2024-12-02 | 金元顺安基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告 |
| 2024-11-13 | 金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金增加华瑞保险销售有限公司为销售机构并参与费率优惠的公告 |