金元顺安鼎泰债券A
(015434)公募债券型
1.0686
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-10-21]
1.0686
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.43%
- 最近半年：3.73%
- 今年以来：4.44%
- 最近一年：5.29%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：6.86%
- 成立日期：2024-07-16
- 基金经理：章文凝 闵杭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.64亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金元顺安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.64 | 0.63 | 0.10 | 15.48% | 15.97% | 0.52 | 82.00% | 81.53% | 0.01 | 1.81% | 1.80% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2025-03-31 | 0.53 | 0.52 | 0.08 | 14.53% | 15.64% | 0.42 | 81.56% | 80.50% | 0.00 | 0.73% | 0.72% | 0.01 | 1.06% | 1.05% |
| 2024-12-31 | 0.52 | 0.52 | 0.01 | 1.81% | 1.79% | 0.33 | 63.79% | 63.16% | 0.02 | 3.51% | 3.48% | 0.08 | 14.51% | 15.35% |
| 2024-09-30 | 0.64 | 0.59 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.44 | 67.28% | 69.92% | 0.19 | 32.71% | 30.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |