太平安元债券A
(015437)公募债券型
1.0669
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单位净值 [2025-12-05]
1.0669
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：2.88%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：7.16%
- 最近三年：5.51%
- 成立以来：6.69%
- 成立日期：2022-05-05
- 基金经理：史彦刚 苏大明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 923.60 | 8.94% | 82.40% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 98.39 | 0.95% | 8.78% |
| 金融业 | 72.39 | 0.70% | 6.46% |
| 文化、体育和娱乐业 | 26.50 | 0.26% | 2.36% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 517.55 | 5.05% | 61.41% |
| 金融业 | 149.50 | 1.46% | 17.74% |
| 建筑业 | 42.08 | 0.41% | 4.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.44 | 0.34% | 4.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 34.20 | 0.33% | 4.06% |
| 批发和零售业 | 32.85 | 0.32% | 3.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.13 | 0.31% | 3.81% |