太平安元债券A
(015437)公募债券型
1.0669
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单位净值 [2025-12-05]
1.0669
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.49%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：2.88%
- 今年以来：2.58%
- 最近一年：3.63%
- 最近两年：7.16%
- 最近三年：5.51%
- 成立以来：6.69%
- 成立日期：2022-05-05
- 基金经理：史彦刚 苏大明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：太平
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 太平安元债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-17 | 太平安元债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-17 | 太平基金管理有限公司太平安元债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第2号） |
| 2025-09-13 | 太平安元债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-08-29 | 太平基金管理有限公司关于终止上海凯石财富基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-07-21 | 太平安元债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-06-04 | 太平基金管理有限公司关于终止民商基金销售（上海）有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2025-04-22 | 太平安元债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 太平安元债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-20 | 太平基金管理有限公司太平安元债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-03-31 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 太平安元债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 太平安元债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 太平基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-25 | 太平基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 太平安元债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |