安信华享纯债C
(015448)公募债券型
1.0318
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-12-05]
1.0578
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-1.03%
- 最近一季：-0.94%
- 最近半年：-1.99%
- 今年以来：-1.93%
- 最近一年：-0.81%
- 最近两年：3.73%
- 最近三年：5.82%
- 成立以来：5.83%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：宛晴 张睿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026000 | 2024-02-28 |