1.7208
2.15%+0.0370
单位净值 [2025-10-21]
- 最近一月：3.63%
- 最近一季：18.32%
- 最近半年：23.48%
- 今年以来：32.98%
- 最近一年：49.34%
- 最近两年：63.45%
- 最近三年：29.04%
- 成立以来：72.08%
- 成立日期：2022-03-24
- 基金经理：齐兴方
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.24亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
75157.83 |
74.86% |
81.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16640.34 |
16.57% |
17.96% |
| 文化、体育和娱乐业 |
448.45 |
0.45% |
0.48% |
| 批发和零售业 |
331.00 |
0.33% |
0.36% |
| 科学研究和技术服务业 |
97.60 |
0.10% |
0.11% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
75475.08 |
76.56% |
82.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16417.81 |
16.65% |
17.84% |
| 批发和零售业 |
126.88 |
0.13% |
0.14% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
69890.54 |
76.32% |
82.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
15078.64 |
16.46% |
17.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
242.44 |
0.26% |
0.28% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
36509.96 |
74.58% |
81.81% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7926.73 |
16.19% |
17.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
188.48 |
0.38% |
0.42% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
49513.20 |
74.73% |
79.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
11968.53 |
18.06% |
19.20% |
| 批发和零售业 |
335.03 |
0.51% |
0.54% |
| 租赁和商务服务业 |
323.66 |
0.49% |
0.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
131.53 |
0.20% |
0.21% |
| 建筑业 |
63.46 |
0.10% |
0.10% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
63191.50 |
82.07% |
86.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
8627.98 |
11.21% |
11.88% |
| 批发和零售业 |
362.38 |
0.47% |
0.50% |
| 金融业 |
183.15 |
0.24% |
0.25% |
| 科学研究和技术服务业 |
141.89 |
0.18% |
0.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
71.13 |
0.09% |
0.10% |
| 租赁和商务服务业 |
30.47 |
0.04% |
0.04% |
| 建筑业 |
20.56 |
0.03% |
0.03% |
| 采矿业 |
10.37 |
0.01% |
0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.61 |
0.00% |
0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
65020.70 |
84.58% |
91.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5781.41 |
7.52% |
8.11% |
| 批发和零售业 |
399.79 |
0.52% |
0.56% |
| 科学研究和技术服务业 |
76.67 |
0.10% |
0.11% |
| 建筑业 |
25.39 |
0.03% |
0.04% |
| 采矿业 |
17.76 |
0.02% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
68964.30 |
87.59% |
94.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3750.20 |
4.76% |
5.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
383.48 |
0.49% |
0.52% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
18.43 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
80794.57 |
89.41% |
95.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3849.37 |
4.26% |
4.55% |
| 采矿业 |
21.52 |
0.02% |
0.03% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
70182.70 |
78.04% |
83.00% |
| 金融业 |
5985.07 |
6.65% |
7.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5518.59 |
6.14% |
6.53% |
| 采矿业 |
1018.36 |
1.13% |
1.20% |
| 科学研究和技术服务业 |
984.68 |
1.09% |
1.16% |
| 租赁和商务服务业 |
221.98 |
0.25% |
0.26% |
| 住宿和餐饮业 |
217.13 |
0.24% |
0.26% |
| 批发和零售业 |
132.17 |
0.15% |
0.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
93.38 |
0.10% |
0.11% |
| 文化、体育和娱乐业 |
89.66 |
0.10% |
0.11% |
| 房地产业 |
89.21 |
0.10% |
0.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
18.26 |
0.02% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
4.82 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.57 |
0.00% |
0.00% |
| 建筑业 |
2.21 |
0.00% |
0.00% |