0.9349
0.75%+0.0071
单位净值 [2025-11-25]
- 最近一月：-1.69%
- 最近一季：-3.84%
- 最近半年：12.14%
- 今年以来：13.71%
- 最近一年：13.47%
- 最近两年：14.05%
- 最近三年：-3.80%
- 成立以来：-6.51%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：陆骥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5886.44 |
59.39% |
66.16% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1111.16 |
11.21% |
12.49% |
| 建筑业 |
494.72 |
4.99% |
5.56% |
| 租赁和商务服务业 |
296.89 |
3.00% |
3.34% |
| 科学研究和技术服务业 |
283.12 |
2.86% |
3.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
246.72 |
2.49% |
2.77% |
| 房地产业 |
178.16 |
1.80% |
2.00% |
| 批发和零售业 |
123.50 |
1.25% |
1.39% |
| 金融业 |
119.51 |
1.21% |
1.34% |
| 卫生和社会工作 |
93.69 |
0.95% |
1.05% |
| 采矿业 |
41.80 |
0.42% |
0.47% |
| 教育 |
21.83 |
0.22% |
0.25% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5773.30 |
52.55% |
61.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1296.67 |
11.80% |
13.92% |
| 建筑业 |
572.89 |
5.21% |
6.15% |
| 金融业 |
414.73 |
3.78% |
4.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
338.07 |
3.08% |
3.63% |
| 租赁和商务服务业 |
260.08 |
2.37% |
2.79% |
| 房地产业 |
224.19 |
2.04% |
2.41% |
| 科学研究和技术服务业 |
177.20 |
1.61% |
1.90% |
| 卫生和社会工作 |
93.84 |
0.85% |
1.01% |
| 采矿业 |
58.07 |
0.53% |
0.62% |
| 文化、体育和娱乐业 |
50.75 |
0.46% |
0.54% |
| 教育 |
29.24 |
0.27% |
0.31% |
| 批发和零售业 |
27.43 |
0.25% |
0.29% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6476.62 |
56.30% |
61.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1403.75 |
12.20% |
13.37% |
| 金融业 |
713.56 |
6.20% |
6.80% |
| 建筑业 |
701.38 |
6.10% |
6.68% |
| 房地产业 |
404.42 |
3.52% |
3.85% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
351.21 |
3.05% |
3.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
341.98 |
2.97% |
3.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
70.54 |
0.61% |
0.67% |
| 采矿业 |
33.20 |
0.29% |
0.32% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5925.06 |
43.23% |
51.50% |
| 采矿业 |
1167.21 |
8.52% |
10.15% |
| 房地产业 |
1142.13 |
8.33% |
9.93% |
| 金融业 |
945.99 |
6.90% |
8.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
787.80 |
5.75% |
6.85% |
| 租赁和商务服务业 |
560.54 |
4.09% |
4.87% |
| 批发和零售业 |
409.69 |
2.99% |
3.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
381.95 |
2.79% |
3.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
109.31 |
0.80% |
0.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
74.53 |
0.54% |
0.65% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
25135.00 |
53.47% |
60.37% |
| 建筑业 |
7655.02 |
16.29% |
18.39% |
| 房地产业 |
4281.41 |
9.11% |
10.28% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1769.95 |
3.77% |
4.25% |
| 批发和零售业 |
1112.72 |
2.37% |
2.67% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
849.00 |
1.81% |
2.04% |
| 金融业 |
820.73 |
1.75% |
1.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.47 |
0.00% |
0.00% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.36 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
39017.39 |
64.37% |
71.88% |
| 建筑业 |
7995.92 |
13.19% |
14.73% |
| 房地产业 |
4865.59 |
8.03% |
8.96% |
| 租赁和商务服务业 |
2234.17 |
3.69% |
4.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
103.03 |
0.17% |
0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.06% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
24.09 |
0.04% |
0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3.77 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
3.06 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
41145.09 |
68.14% |
75.47% |
| 建筑业 |
7285.03 |
12.06% |
13.36% |
| 房地产业 |
5173.46 |
8.57% |
9.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
807.58 |
1.34% |
1.48% |
| 科学研究和技术服务业 |
95.75 |
0.16% |
0.18% |
| 卫生和社会工作 |
6.78 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.69 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
38641.32 |
65.92% |
70.88% |
| 建筑业 |
6582.47 |
11.23% |
12.07% |
| 房地产业 |
6041.94 |
10.31% |
11.08% |
| 租赁和商务服务业 |
1153.18 |
1.97% |
2.12% |
| 金融业 |
935.97 |
1.60% |
1.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
927.17 |
1.58% |
1.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
223.27 |
0.38% |
0.41% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.63 |
0.01% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
3.13 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
42051.61 |
63.80% |
77.73% |
| 房地产业 |
6369.97 |
9.66% |
11.77% |
| 建筑业 |
4845.70 |
7.35% |
8.96% |
| 租赁和商务服务业 |
739.15 |
1.12% |
1.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
40.98 |
0.06% |
0.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
26.31 |
0.04% |
0.05% |
| 卫生和社会工作 |
20.85 |
0.03% |
0.04% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.37 |
0.01% |
0.01% |
| 批发和零售业 |
2.14 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33392.40 |
69.44% |
75.06% |
| 房地产业 |
4358.45 |
9.06% |
9.80% |
| 建筑业 |
4026.38 |
8.37% |
9.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1553.34 |
3.23% |
3.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1106.37 |
2.30% |
2.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
16.67 |
0.03% |
0.04% |
| 租赁和商务服务业 |
14.10 |
0.03% |
0.03% |
| 批发和零售业 |
10.46 |
0.02% |
0.02% |
| 科学研究和技术服务业 |
6.91 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.16 |
0.00% |
0.00% |
| 卫生和社会工作 |
1.47 |
0.00% |
0.00% |