天弘优质成长企业C
(015460)公募混合型
0.8760
3.19%+0.0280
单位净值 [2024-05-17]
0.8760
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：11.76%
- 最近一季：15.29%
- 最近半年：5.15%
- 今年以来：11.99%
- 最近一年：-7.72%
- 最近两年：-5.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：-12.40%
- 成立日期：2022-03-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 2.93 | 2.81 | 2.66 | 90.30% | 90.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 9.45% | 9.08% | 0.01 | 0.25% | 0.24% |
| 2023-09-30 | 4.46 | 4.33 | 4.05 | 90.56% | 90.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 6.51% | 6.33% | 0.13 | 2.93% | 2.85% |
| 2023-06-30 | 4.72 | 4.70 | 4.16 | 88.16% | 88.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 11.01% | 10.97% | 0.04 | 0.83% | 0.82% |
| 2023-03-31 | 6.08 | 6.06 | 5.43 | 89.31% | 89.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.64 | 10.59% | 10.57% | 0.01 | 0.10% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 6.13 | 6.04 | 5.45 | 88.73% | 88.90% | 0.01 | 0.25% | 0.24% | 0.66 | 10.95% | 10.78% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2022-09-30 | 5.93 | 5.86 | 5.45 | 91.76% | 91.86% | 0.02 | 0.38% | 0.37% | 0.46 | 7.79% | 7.70% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 6.75 | 6.59 | 5.41 | 79.70% | 80.17% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.86 | 13.09% | 12.79% | 0.48 | 7.21% | 7.04% |
| 2022-03-31 | 4.84 | 4.81 | 4.45 | 92.52% | 91.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.39 | 8.07% | 8.02% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |