华安添锦债券
(015470)公募债券型
1.0593
0.00%0.0000
单位净值 [2025-12-05]
1.0873
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.19%
- 最近一季：0.12%
- 最近半年：0.23%
- 今年以来：1.36%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：6.57%
- 最近三年：8.02%
- 成立以来：8.83%
- 成立日期：2022-06-15
- 基金经理：魏媛媛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2025-04-17 |
| 2 | 0.010000 | 2024-10-28 |
| 3 | 0.008000 | 2023-03-13 |