1.1105
0.12%+0.0013
单位净值 [2025-12-05]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：2.91%
- 最近一年：3.72%
- 最近两年：10.95%
- 最近三年：12.39%
- 成立以来：11.05%
- 成立日期：2022-08-31
- 基金经理：潘巍
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：21.94亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6014.10 |
3.84% |
59.53% |
| 金融业 |
992.59 |
0.63% |
9.83% |
| 采矿业 |
642.41 |
0.41% |
6.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
585.93 |
0.37% |
5.80% |
| 建筑业 |
362.53 |
0.23% |
3.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
353.52 |
0.23% |
3.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
349.10 |
0.22% |
3.46% |
| 批发和零售业 |
299.75 |
0.19% |
2.97% |
| 文化、体育和娱乐业 |
240.26 |
0.15% |
2.38% |
| 卫生和社会工作 |
120.14 |
0.08% |
1.19% |
| 租赁和商务服务业 |
113.91 |
0.07% |
1.13% |
| 科学研究和技术服务业 |
23.10 |
0.01% |
0.23% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.33 |
0.00% |
0.05% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3096.02 |
4.74% |
67.70% |
| 采矿业 |
367.22 |
0.56% |
8.03% |
| 金融业 |
218.60 |
0.33% |
4.78% |
| 批发和零售业 |
217.11 |
0.33% |
4.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
183.50 |
0.28% |
4.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
160.57 |
0.25% |
3.51% |
| 文化、体育和娱乐业 |
94.86 |
0.15% |
2.07% |
| 建筑业 |
76.95 |
0.12% |
1.68% |
| 租赁和商务服务业 |
61.85 |
0.09% |
1.35% |
| 卫生和社会工作 |
61.78 |
0.09% |
1.35% |
| 科学研究和技术服务业 |
15.78 |
0.02% |
0.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14.09 |
0.02% |
0.31% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.12 |
0.01% |
0.11% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2251.24 |
4.16% |
70.18% |
| 采矿业 |
319.72 |
0.59% |
9.97% |
| 批发和零售业 |
194.66 |
0.36% |
6.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
157.58 |
0.29% |
4.91% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
133.01 |
0.25% |
4.15% |
| 建筑业 |
63.43 |
0.12% |
1.98% |
| 金融业 |
33.72 |
0.06% |
1.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
22.36 |
0.04% |
0.70% |
| 租赁和商务服务业 |
19.50 |
0.04% |
0.61% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
7.74 |
0.01% |
0.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
5.02 |
0.01% |
0.16% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
446.44 |
4.11% |
64.23% |
| 采矿业 |
134.75 |
1.24% |
19.39% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
54.48 |
0.50% |
7.84% |
| 金融业 |
21.10 |
0.19% |
3.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
11.86 |
0.11% |
1.71% |
| 建筑业 |
10.65 |
0.10% |
1.53% |
| 批发和零售业 |
5.87 |
0.05% |
0.84% |
| 卫生和社会工作 |
5.30 |
0.05% |
0.76% |
| 住宿和餐饮业 |
4.60 |
0.04% |
0.66% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
742.67 |
4.17% |
61.71% |
| 采矿业 |
107.42 |
0.60% |
8.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
77.51 |
0.44% |
6.44% |
| 金融业 |
72.22 |
0.41% |
6.00% |
| 建筑业 |
47.42 |
0.27% |
3.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
40.63 |
0.23% |
3.38% |
| 房地产业 |
36.39 |
0.20% |
3.02% |
| 批发和零售业 |
36.11 |
0.20% |
3.00% |
| 卫生和社会工作 |
25.83 |
0.15% |
2.15% |
| 住宿和餐饮业 |
17.30 |
0.10% |
1.44% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1854.03 |
5.35% |
70.25% |
| 金融业 |
183.94 |
0.53% |
6.97% |
| 建筑业 |
119.95 |
0.35% |
4.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
106.22 |
0.31% |
4.02% |
| 采矿业 |
89.25 |
0.26% |
3.38% |
| 房地产业 |
88.12 |
0.25% |
3.34% |
| 批发和零售业 |
74.42 |
0.21% |
2.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
35.99 |
0.10% |
1.36% |
| 卫生和社会工作 |
33.35 |
0.10% |
1.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
22.52 |
0.06% |
0.85% |
| 住宿和餐饮业 |
18.63 |
0.05% |
0.71% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
10.52 |
0.03% |
0.40% |
| 租赁和商务服务业 |
1.51 |
0.00% |
0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.85 |
0.00% |
0.03% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1705.42 |
4.95% |
69.78% |
| 金融业 |
149.74 |
0.44% |
6.13% |
| 采矿业 |
103.27 |
0.30% |
4.23% |
| 房地产业 |
93.08 |
0.27% |
3.81% |
| 建筑业 |
92.90 |
0.27% |
3.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
77.72 |
0.23% |
3.18% |
| 批发和零售业 |
76.69 |
0.22% |
3.14% |
| 科学研究和技术服务业 |
48.39 |
0.14% |
1.98% |
| 卫生和社会工作 |
34.65 |
0.10% |
1.42% |
| 住宿和餐饮业 |
25.16 |
0.07% |
1.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
23.91 |
0.07% |
0.98% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
13.01 |
0.04% |
0.53% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
1115.61 |
3.30% |
67.98% |
| 金融业 |
179.20 |
0.53% |
10.92% |
| 房地产业 |
90.66 |
0.27% |
5.52% |
| 批发和零售业 |
73.17 |
0.22% |
4.46% |
| 采矿业 |
66.09 |
0.20% |
4.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
45.59 |
0.13% |
2.78% |
| 科学研究和技术服务业 |
33.69 |
0.10% |
2.05% |
| 卫生和社会工作 |
21.18 |
0.06% |
1.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
15.82 |
0.05% |
0.96% |