国联融盛双盈债券A

季报日期:  2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.30%	20.73	560.54	0.00%	7.93 (38.25%)
2	601001	晋控煤业	0.28%	32.20	529.05	0.02%	新增
3	600519	贵州茅台	0.25%	0.32	464.00	0.00%	新增
4	00883	中国海洋石油	0.24%	18.00	445.01	0.00%	0.00 (0.00%)
5	600674	川投能源	0.24%	30.29	451.02	0.01%	0.29 (0.96%)
6	300274	阳光电源	0.23%	2.88	434.19	0.00%	新增
7	601225	陕西煤业	0.23%	16.96	434.01	0.00%	新增
8	00388	香港交易所	0.22%	1.22	418.60	0.00%	-0.18 (-14.75%)
9	01171	兖矿能源	0.22%	31.73	408.19	0.01%	新增
10	01816	中广核电力	0.17%	105.10	326.65	0.01%	新增

季报日期: 2026-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600900	长江电力	0.30%	20.73	560.54	0.00%	7.93 (38.25%)
2	601001	晋控煤业	0.28%	32.20	529.05	0.02%	新增
3	600519	贵州茅台	0.25%	0.32	464.00	0.00%	新增
4	00883	中国海洋石油	0.24%	18.00	445.01	0.00%	0.00 (0.00%)
5	600674	川投能源	0.24%	30.29	451.02	0.01%	0.29 (0.96%)
6	300274	阳光电源	0.23%	2.88	434.19	0.00%	新增
7	601225	陕西煤业	0.23%	16.96	434.01	0.00%	新增
8	00388	香港交易所	0.22%	1.22	418.60	0.00%	-0.18 (-14.75%)
9	01171	兖矿能源	0.22%	31.73	408.19	0.01%	新增
10	01816	中广核电力	0.17%	105.10	326.65	0.01%	新增
11	003816	中国广核	0.06%	22.56	104.00	0.00%	---

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季报日期:  2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	0.22%	1.40	515.41	0.00%	1.14 (81.43%)
2	02899	紫金矿业	0.22%	15.80	508.90	0.00%	新增
3	601117	中国化学	0.22%	68.00	512.04	0.01%	新增
4	02016	浙商银行	0.21%	210.00	477.98	0.04%	新增
5	601009	南京银行	0.19%	37.39	427.38	0.00%	新增
6	600674	川投能源	0.18%	30.00	417.00	0.01%	新增
7	603799	华友钴业	0.18%	6.21	423.57	0.00%	新增
8	00700	腾讯控股	0.17%	0.72	389.54	0.00%	0.63 (87.50%)
9	600900	长江电力	0.15%	12.80	348.03	0.00%	新增
10	00883	中国海洋石油	0.15%	18.00	346.29	0.00%	15.30 (85.00%)

季报日期: 2025-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	0.22%	1.40	515.41	0.00%	1.14 (81.43%)
2	02899	紫金矿业	0.22%	15.80	508.90	0.00%	新增
3	601117	中国化学	0.22%	68.00	512.04	0.01%	新增
4	02016	浙商银行	0.21%	210.00	477.98	0.04%	新增
5	601009	南京银行	0.19%	37.39	427.38	0.00%	新增
6	600674	川投能源	0.18%	30.00	417.00	0.01%	新增
7	603799	华友钴业	0.18%	6.21	423.57	0.00%	新增
8	00700	腾讯控股	0.17%	0.72	389.54	0.00%	0.63 (87.50%)
9	600900	长江电力	0.15%	12.80	348.03	0.00%	新增
10	00883	中国海洋石油	0.15%	18.00	346.29	0.00%	15.30 (85.00%)
11	601899	紫金矿业	0.09%	5.88	202.68	0.00%	---

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	0.55%	0.26	59.37	5.32%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	0.51%	2.70	55.20	4.95%	-0.10 (-3.70%)
3	00700	腾讯控股	0.28%	0.09	30.59	2.74%	0.00 (0.00%)
4	00762	中国联通	0.27%	4.40	28.79	2.58%	0.00 (0.00%)
5	00941	中国移动	0.26%	0.40	28.11	2.52%	0.00 (0.00%)
6	01171	兖矿能源	0.26%	2.73	27.81	2.49%	0.43 (15.75%)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	0.55%	0.26	59.37	5.32%	0.00 (0.00%)
2	00883	中国海洋石油	0.51%	2.70	55.20	4.95%	-0.10 (-3.70%)
3	00700	腾讯控股	0.28%	0.09	30.59	2.74%	0.00 (0.00%)
4	00762	中国联通	0.27%	4.40	28.79	2.58%	0.00 (0.00%)
5	00941	中国移动	0.26%	0.40	28.11	2.52%	0.00 (0.00%)
6	01171	兖矿能源	0.26%	2.73	27.81	2.49%	0.43 (15.75%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	0.54%	0.26	63.15	4.71%	0.09 (34.62%)
2	00883	中国海洋石油	0.28%	2.80	32.99	2.46%	-1.40 (-50.00%)
3	01088	中国神华	0.27%	1.30	31.51	2.35%	0.40 (30.77%)
4	01171	兖矿能源	0.26%	2.30	30.93	2.31%	0.50 (21.74%)
5	00819	天能动力	0.25%	5.00	29.86	2.23%	1.40 (28.00%)
6	02257	圣诺医药-B	0.24%	0.89	28.71	2.14%	-0.07 (-7.91%)
7	01579	颐海国际	0.24%	2.50	28.09	2.10%	0.40 (16.00%)
8	00941	中国移动	0.20%	0.40	23.49	1.75%	0.00 (0.00%)
9	00700	腾讯控股	0.20%	0.09	23.95	1.79%	-0.01 (-11.11%)
10	01167	加科思-B	0.19%	6.96	22.83	1.70%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00388	香港交易所	0.54%	0.26	63.15	4.71%	0.09 (34.62%)
2	00883	中国海洋石油	0.28%	2.80	32.99	2.46%	-1.40 (-50.00%)
3	01088	中国神华	0.27%	1.30	31.51	2.35%	0.40 (30.77%)
4	01171	兖矿能源	0.26%	2.30	30.93	2.31%	0.50 (21.74%)
5	00819	天能动力	0.25%	5.00	29.86	2.23%	1.40 (28.00%)
6	02257	圣诺医药-B	0.24%	0.89	28.71	2.14%	-0.07 (-7.91%)
7	01579	颐海国际	0.24%	2.50	28.09	2.10%	0.40 (16.00%)
8	00941	中国移动	0.20%	0.40	23.49	1.75%	0.00 (0.00%)
9	00700	腾讯控股	0.20%	0.09	23.95	1.79%	-0.01 (-11.11%)
10	01167	加科思-B	0.19%	6.96	22.83	1.70%	0.00 (0.00%)
11	00762	中国联通	0.17%	4.40	19.54	1.46%	---
12	06066	中信建投证券	0.17%	3.20	20.01	1.49%	---
13	02601	中国太保	0.17%	1.40	19.99	1.49%	---
14	01951	锦欣生殖	0.17%	6.50	19.73	1.47%	---
15	01336	新华保险	0.16%	1.40	19.31	1.44%	---
16	03908	中金公司	0.14%	1.60	16.62	1.24%	---
17	03690	美团-W	0.13%	0.21	15.59	1.16%	---
18	00688	中国海外发展	0.13%	1.20	14.96	1.12%	---
19	01024	快手-W	0.12%	0.30	14.40	1.07%	---
20	00836	华润电力	0.12%	1.00	14.17	1.06%	---
21	02380	中国电力	0.08%	3.60	9.36	0.70%	---
22	01398	工商银行	0.01%	0.30	1.04	0.08%	---

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02601	中国太保	0.15%	2.80	52.28	1.51%	0.00 (0.00%)
2	02257	圣诺医药-B	0.14%	0.95	48.74	1.41%	新增
3	06066	中信建投证券	0.14%	6.30	46.93	1.36%	1.30 (20.63%)
4	00883	中国海洋石油	0.13%	4.20	43.37	1.25%	0.70 (16.67%)
5	00388	香港交易所	0.13%	0.17	46.27	1.34%	新增
6	01109	华润置地	0.12%	1.40	42.85	1.24%	0.00 (0.00%)
7	03690	美团-W	0.11%	0.34	38.34	1.11%	0.01 (2.94%)
8	01171	兖矿能源	0.11%	1.80	37.26	1.08%	0.80 (44.44%)
9	01167	加科思-B	0.11%	6.96	37.73	1.09%	新增
10	00688	中国海外发展	0.11%	2.50	39.37	1.14%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	02601	中国太保	0.15%	2.80	52.28	1.51%	0.00 (0.00%)
2	02257	圣诺医药-B	0.14%	0.95	48.74	1.41%	新增
3	06066	中信建投证券	0.14%	6.30	46.93	1.36%	1.30 (20.63%)
4	00883	中国海洋石油	0.13%	4.20	43.37	1.25%	0.70 (16.67%)
5	00388	香港交易所	0.13%	0.17	46.27	1.34%	新增
6	01109	华润置地	0.12%	1.40	42.85	1.24%	0.00 (0.00%)
7	03690	美团-W	0.11%	0.34	38.34	1.11%	0.01 (2.94%)
8	01171	兖矿能源	0.11%	1.80	37.26	1.08%	0.80 (44.44%)
9	01167	加科思-B	0.11%	6.96	37.73	1.09%	新增
10	00688	中国海外发展	0.11%	2.50	39.37	1.14%	0.00 (0.00%)
11	03908	中金公司	0.10%	2.80	35.47	1.03%	---
12	01579	颐海国际	0.09%	2.10	32.49	0.94%	---
13	00700	腾讯控股	0.09%	0.10	30.57	0.88%	---
14	01336	新华保险	0.09%	1.60	30.46	0.88%	---
15	01024	快手-W	0.09%	0.60	29.62	0.86%	---
16	01951	锦欣生殖	0.08%	7.00	26.72	0.77%	---
17	00819	天能动力	0.08%	3.60	26.85	0.78%	---
18	02238	广汽集团	0.07%	5.40	23.25	0.67%	---
19	00836	华润电力	0.07%	1.40	22.85	0.66%	---
20	00941	中国移动	0.07%	0.40	23.62	0.68%	---
21	01088	中国神华	0.06%	0.90	19.87	0.57%	---
22	00966	中国太平	0.06%	2.70	20.26	0.59%	---
23	00762	中国联通	0.05%	3.60	17.19	0.50%	---
24	02380	中国电力	0.03%	3.60	9.56	0.28%	---
25	01186	中国铁建	0.03%	1.80	9.56	0.28%	---
26	03888	金山软件	0.03%	0.40	11.38	0.33%	---
27	02333	长城汽车	0.02%	1.00	8.27	0.24%	---
28	00998	中信银行	0.02%	2.00	6.79	0.20%	---

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01951	锦欣生殖	0.17%	8.80	56.68	2.59%	---
2	03690	美团-W	0.15%	0.33	51.50	2.36%	---
3	00688	中国海外发展	0.14%	2.50	46.00	2.11%	---
4	02601	中国太保	0.13%	2.80	43.47	1.99%	---
5	01109	华润置地	0.13%	1.40	44.71	2.05%	---
6	01579	颐海国际	0.12%	1.60	39.45	1.81%	---
7	01024	快手-W	0.10%	0.55	34.91	1.60%	---
8	06066	中信建投证券	0.09%	5.00	30.51	1.40%	---
9	03908	中金公司	0.09%	2.40	31.94	1.46%	---
10	00883	中国海洋石油	0.09%	3.50	31.20	1.43%	---

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01951	锦欣生殖	0.17%	8.80	56.68	2.59%	---
2	03690	美团-W	0.15%	0.33	51.50	2.36%	---
3	00688	中国海外发展	0.14%	2.50	46.00	2.11%	---
4	02601	中国太保	0.13%	2.80	43.47	1.99%	---
5	01109	华润置地	0.13%	1.40	44.71	2.05%	---
6	01579	颐海国际	0.12%	1.60	39.45	1.81%	---
7	01024	快手-W	0.10%	0.55	34.91	1.60%	---
8	06066	中信建投证券	0.09%	5.00	30.51	1.40%	---
9	03908	中金公司	0.09%	2.40	31.94	1.46%	---
10	00883	中国海洋石油	0.09%	3.50	31.20	1.43%	---
11	00700	腾讯控股	0.09%	0.10	29.84	1.37%	---
12	01171	兖矿能源	0.06%	1.00	21.26	0.97%	---
13	00836	华润电力	0.06%	1.40	19.96	0.91%	---
14	02238	广汽集团	0.06%	4.00	18.79	0.86%	---
15	01088	中国神华	0.05%	0.80	16.11	0.74%	---
16	00941	中国移动	0.05%	0.40	18.49	0.85%	---
17	02380	中国电力	0.03%	3.00	8.84	0.40%	---

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