中欧中短债债券发起A
(015502)公募债券型
1.0690
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1110
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.08%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：2.59%
- 最近两年：5.54%
- 最近三年：8.88%
- 成立以来：11.18%
- 成立日期：2022-04-15
- 基金经理：王慧杰 黄海峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：83.83亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006500 | 2025-08-20 |
| 2 | 0.006500 | 2025-05-09 |
| 3 | 0.006000 | 2025-01-21 |
| 4 | 0.023000 | 2024-05-22 |