平安养老目标日期2030一年持有混合(FOF)A

(015509)公募FOF
+添加自选
0.9537 0.15%+0.0014
单位净值 [2025-09-24]
0.9537
累计净值 [2025-09-24]
  • 最近一月：0.73%
  • 最近一季：2.49%
  • 最近半年：3.28%
  • 今年以来：3.24%
  • 最近一年：5.37%
  • 最近两年：-1.17%
  • 最近三年：-4.37%
  • 成立以来：-4.63%
  • 成立日期：2022-06-22
  • 基金经理：齐爱军
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：1.21亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：平安
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 1.21 1.21 0.00 0.03% 0.03% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 9.18% 9.42% 0.01 0.92% 0.92%
2024-12-31 1.19 1.17 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 10.24% 12.20% 0.01 0.47% 0.46%
2024-09-30 1.32 1.32 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.14 10.00% 10.36% 0.00 0.32% 0.31%
2024-06-30 1.37 1.36 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 8.71% 9.63% 0.00 0.19% 0.18%
2024-03-31 1.42 1.41 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 8.69% 9.09% 0.00 0.08% 0.08%
2024-03-30 1.42 1.41 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 8.69% 9.09% 0.00 0.08% 0.08%
2023-12-31 1.49 1.48 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.20 12.71% 13.59% 0.02 1.11% 1.09%
2023-09-30 1.56 1.55 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 7.89% 8.56% 0.00 0.12% 0.11%
2023-06-30 2.16 1.89 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.43 8.45% 19.74% 0.01 0.54% 0.48%
2023-03-31 2.20 2.19 0.04 2.00% 1.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.20 8.65% 9.05% 0.00 0.09% 0.09%
2023-03-30 2.20 2.19 0.04 2.00% 1.99% 0.00 0.00% 0.00% 0.20 8.65% 9.05% 0.00 0.09% 0.09%
2022-12-31 2.07 2.07 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.23 10.98% 11.08% 0.01 0.37% 0.37%
2022-09-30 2.08 2.06 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.17 7.04% 8.22% 0.03 1.31% 1.29%