华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇
(015518)公募QDII
0.1313
1.39%+0.0018
单位净值 [2022-11-15]
0.1313
累计净值 [2022-11-15]
- 最近一月：10.52%
- 最近一季：-12.41%
- 最近半年：-4.99%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-04-14
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华夏
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | 0.1328 | 0.1328 | 4.32% |
| 2022-11-29 | 0.1273 | 0.1273 | -0.62% |
| 2022-11-28 | 0.1281 | 0.1281 | -1.46% |
| 2022-11-25 | 0.1300 | 0.1300 | -0.61% |
| 2022-11-24 | 0.1308 | 0.1308 | -0.08% |
| 2022-11-23 | 0.1309 | 0.1309 | 1.00% |
| 2022-11-22 | 0.1296 | 0.1296 | 1.41% |
| 2022-11-21 | 0.1278 | 0.1278 | -1.08% |
| 2022-11-17 | 0.1292 | 0.1292 | -0.23% |
| 2022-11-16 | 0.1295 | 0.1295 | -1.37% |
业绩分析
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更新日期：2023-04-07
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.44% | 3.01% | 5.18% | 9.97% | 3.54% | 8.25% |
| 深证成指 | 0.20% | 3.85% | 3.64% | 9.64% | 1.08% | 8.07% |
| 沪深300 | -0.14% | 3.28% | 1.98% | 8.27% | -1.98% | 6.24% |
| 股票型 | -0.36% | 1.80% | 1.38% | 7.11% | 3.10% | 5.50% |
| 混合型 | -0.50% | 0.70% | -0.18% | 2.31% | 1.89% | 2.81% |
| 债券型 | 0.08% | 0.52% | 1.10% | 0.61% | 2.18% | 1.50% |
| FOF | -0.65% | 2.93% | 1.28% | 5.39% | -1.23% | 4.89% |
| QDII | 0.49% | 4.51% | -6.36% | 20.21% | 1.74% | -0.74% |
| 另类投资 | 0.08% | 2.28% | 2.46% | 4.66% | 2.65% | 3.01% |
| ETF | -0.31% | 3.51% | 3.41% | 12.46% | 4.90% | 7.75% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.58% |
| 交易货币型 | 0.04% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -1.17% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.80亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.70亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.39亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.37亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 0.16亿份 | 未公布 |
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