金鹰品质消费混合发起式C
(015550)公募混合型
0.7205
0.49%+0.0035
单位净值 [2025-05-19]
0.7205
累计净值 [2025-05-19]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：5.57%
- 最近一季：9.25%
- 最近半年：12.47%
- 今年以来：10.81%
- 最近一年：0.74%
- 最近两年：-15.16%
- 最近三年：-27.95%
- 成立以来：-27.95%
- 成立日期：2022-05-19
- 基金经理：李恒
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.11亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-05-19 | 0.7205 | 0.7205 | 0.49% |
| 2025-05-16 | 0.7170 | 0.7170 | -0.25% |
| 2025-05-15 | 0.7188 | 0.7188 | 0.22% |
| 2025-05-14 | 0.7172 | 0.7172 | 0.69% |
| 2025-05-13 | 0.7123 | 0.7123 | 0.01% |
| 2025-05-12 | 0.7122 | 0.7122 | 0.41% |
| 2025-05-09 | 0.7093 | 0.7093 | 0.72% |
| 2025-05-08 | 0.7042 | 0.7042 | -0.04% |
| 2025-05-07 | 0.7045 | 0.7045 | -1.15% |
| 2025-05-06 | 0.7127 | 0.7127 | 0.81% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰品质消费混合发起式C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.04亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 420 |
| 2024-03-31 | 0.05亿份 | 未公布 |
基金经理
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李恒 上任时间：2024-04-30
李恒先生:中国国籍,北京大学物理专业博士,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,担任行业研究员职务。2022年3月14日担任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理。2023年7月27日担任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日担任金鹰内需成长混合型证券投资基金、金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-12 | 金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金清算报告 |
| 2025-08-12 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金基金合同终止及剩余财产分配的公告 |
| 2025-08-12 | 金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-05-20 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2025-05-12 | 关于金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第二次提示性公告 |
| 2025-05-07 | 关于金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告 |
| 2025-05-06 | 金鹰基金管理有限公司关于金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金暂停申购（含转换转入、定期定额投资）的公告 |
| 2025-04-22 | 金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-11 | 金鹰基金管理有限公司部分基金新增华西证券股份有限公司为代销机构开通基金转换、基金定投业务及费率优惠的公告 |
| 2025-03-31 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-07 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-01-22 | 金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 金鹰基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-04 | 金鹰基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-11-18 | 金鹰基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告 |
| 2024-10-25 | 金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |