1.2769
-0.62%-0.0079
单位净值 [2025-10-22]
- 最近一月：-4.69%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：22.03%
- 今年以来：26.15%
- 最近一年：27.72%
- 最近两年：28.38%
- 最近三年：26.66%
- 成立以来：27.69%
- 成立日期：2022-07-18
- 基金经理：万民远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.87亿元
- 投资风格：
- 管理公司：融通
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12539.21 |
43.80% |
65.16% |
| 批发和零售业 |
2990.17 |
10.45% |
15.54% |
| 卫生和社会工作 |
1841.60 |
6.43% |
9.57% |
| 科学研究和技术服务业 |
1285.84 |
4.49% |
6.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
587.80 |
2.05% |
3.05% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14554.31 |
50.07% |
80.74% |
| 批发和零售业 |
2323.00 |
7.99% |
12.89% |
| 科学研究和技术服务业 |
716.05 |
2.46% |
3.97% |
| 卫生和社会工作 |
423.85 |
1.46% |
2.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7.01 |
0.02% |
0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.17 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
12941.90 |
52.10% |
73.28% |
| 批发和零售业 |
2808.35 |
11.31% |
15.90% |
| 科学研究和技术服务业 |
878.34 |
3.54% |
4.97% |
| 卫生和社会工作 |
772.07 |
3.11% |
4.37% |
| 采矿业 |
254.10 |
1.02% |
1.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.96 |
0.02% |
0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.22 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15893.57 |
57.36% |
64.74% |
| 批发和零售业 |
3045.85 |
10.99% |
12.41% |
| 卫生和社会工作 |
2086.90 |
7.53% |
8.50% |
| 科学研究和技术服务业 |
1932.69 |
6.97% |
7.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1154.78 |
4.17% |
4.70% |
| 租赁和商务服务业 |
435.51 |
1.57% |
1.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.61 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17452.72 |
72.89% |
80.43% |
| 批发和零售业 |
2599.84 |
10.86% |
11.98% |
| 科学研究和技术服务业 |
820.84 |
3.43% |
3.78% |
| 卫生和社会工作 |
653.82 |
2.73% |
3.01% |
| 建筑业 |
148.00 |
0.62% |
0.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
18.35 |
0.08% |
0.08% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.36 |
0.01% |
0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.95 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
18366.11 |
75.78% |
83.86% |
| 批发和零售业 |
3193.89 |
13.18% |
14.58% |
| 科学研究和技术服务业 |
323.66 |
1.34% |
1.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
9.74 |
0.04% |
0.04% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
3.54 |
0.01% |
0.02% |
| 卫生和社会工作 |
2.38 |
0.01% |
0.01% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.98 |
0.01% |
0.01% |
| 建筑业 |
0.84 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
32656.70 |
65.19% |
68.72% |
| 批发和零售业 |
10687.54 |
21.34% |
22.49% |
| 科学研究和技术服务业 |
2278.66 |
4.55% |
4.80% |
| 卫生和社会工作 |
1002.97 |
2.00% |
2.11% |
| 采矿业 |
804.75 |
1.61% |
1.69% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
36.82 |
0.07% |
0.08% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
35.27 |
0.07% |
0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
10.35 |
0.02% |
0.02% |
| 建筑业 |
5.76 |
0.01% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
33454.30 |
68.21% |
72.08% |
| 批发和零售业 |
7035.34 |
14.34% |
15.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
3033.83 |
6.19% |
6.54% |
| 卫生和社会工作 |
2387.80 |
4.87% |
5.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
503.74 |
1.03% |
1.09% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.56 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
40954.58 |
60.02% |
64.39% |
| 批发和零售业 |
11929.36 |
17.48% |
18.76% |
| 科学研究和技术服务业 |
7660.62 |
11.23% |
12.04% |
| 建筑业 |
1975.69 |
2.90% |
3.11% |
| 卫生和社会工作 |
1078.07 |
1.58% |
1.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.60 |
0.01% |
0.01% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.55 |
0.00% |
0.00% |