招商安悦1年持有期债券C
(015584)公募债券型
1.1200
-0.11%-0.0012
单位净值 [2025-10-16]
1.1200
累计净值 [2025-10-16]
净值估算 [2025-10-16 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：2.87%
- 最近半年：6.13%
- 今年以来：4.46%
- 最近一年：5.64%
- 最近两年：10.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.00%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：丁悦成 王刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
最近两年行业配置比例图