东方匠心优选混合C
(015587)公募混合型
1.0187
0.93%+0.0095
单位净值 [2024-05-17]
1.0187
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：7.15%
- 最近一季：23.20%
- 最近半年：7.70%
- 今年以来：11.70%
- 最近一年：-2.86%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.87%
- 成立日期：2022-11-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.41 | 0.41 | 0.38 | 91.04% | 91.13% | 0.03 | 6.94% | 6.87% | 0.01 | 1.93% | 1.91% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2023-09-30 | 0.44 | 0.43 | 0.40 | 91.21% | 91.36% | 0.02 | 5.45% | 5.35% | 0.01 | 3.18% | 3.13% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2023-06-30 | 0.49 | 0.45 | 0.41 | 81.10% | 82.61% | 0.02 | 5.16% | 4.75% | 0.06 | 13.25% | 12.19% | 0.00 | 0.49% | 0.45% |
| 2023-03-31 | 0.63 | 0.63 | 0.56 | 89.03% | 89.12% | 0.04 | 5.64% | 5.59% | 0.02 | 3.87% | 3.84% | 0.01 | 1.46% | 1.45% |