方正富邦稳泓3个月定开债券
(015597)公募债券型
1.0392
-0.07%-0.0007
单位净值 [2025-11-25]
1.0982
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：1.98%
- 最近两年：6.96%
- 最近三年：9.66%
- 成立以来：10.05%
- 成立日期：2022-06-29
- 基金经理：牛伟松 郑瑛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：23.42亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025000 | 2025-06-11 |
| 2 | 0.010000 | 2024-03-07 |
| 3 | 0.008000 | 2023-09-21 |
| 4 | 0.010000 | 2023-06-21 |
| 5 | 0.006000 | 2023-03-23 |