天弘丰益债券发起A
(015615)公募债券型
1.0384
-0.09%-0.0009
单位净值 [2025-11-25]
1.1263
累计净值 [2025-11-25]
净值估算 [2025-11-25 ]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.49%
- 最近半年：0.55%
- 今年以来：1.55%
- 最近一年：3.29%
- 最近两年：8.42%
- 最近三年：12.41%
- 成立以来：13.03%
- 成立日期：2022-05-12
- 基金经理：尹粒宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-11-13 |
| 2 | 0.009600 | 2025-06-20 |
| 3 | 0.016000 | 2024-09-25 |
| 4 | 0.011000 | 2024-03-18 |
| 5 | 0.010200 | 2023-11-20 |
| 6 | 0.011000 | 2023-09-27 |
| 7 | 0.010100 | 2023-06-27 |