英大安悦纯债债券A

(015620)公募债券型
+添加自选
1.0105 -0.03%-0.0003
单位净值 [2025-10-10]
1.1491
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：-0.82%
  • 最近半年：-0.37%
  • 今年以来：-0.25%
  • 最近一年：2.01%
  • 最近两年：6.59%
  • 最近三年：8.54%
  • 成立以来：15.24%
  • 成立日期：2022-06-06
  • 基金经理：吕一楠
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：49.34亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：英大
最近两年行业配置比例图