英大安悦纯债债券A
(015620)公募债券型
1.0105
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-10-10]
1.1491
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.82%
- 最近半年：-0.37%
- 今年以来：-0.25%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：6.59%
- 最近三年：8.54%
- 成立以来：15.24%
- 成立日期：2022-06-06
- 基金经理：吕一楠
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：英大
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2025-07-10 |
| 2 | 0.020000 | 2025-03-20 |
| 3 | 0.030000 | 2024-12-20 |
| 4 | 0.048600 | 2024-04-15 |
| 5 | 0.010000 | 2023-06-09 |
| 6 | 0.010000 | 2023-03-14 |