汇安价值先锋混合A
(015635)公募混合型
0.7923
1.16%+0.0092
单位净值 [2025-12-05]
0.7923
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-1.09%
- 最近半年：20.63%
- 今年以来：19.45%
- 最近一年：16.67%
- 最近两年：3.38%
- 最近三年：-22.06%
- 成立以来：-20.77%
- 成立日期：2022-09-29
- 基金经理：吴尚伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.35亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇安
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1030.04 | 30.22% | 57.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 376.06 | 11.03% | 21.06% |
| 金融业 | 174.42 | 5.12% | 9.77% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 120.01 | 3.52% | 6.72% |
| 采矿业 | 84.85 | 2.49% | 4.75% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1305.17 | 36.18% | 76.77% |
| 批发和零售业 | 129.06 | 3.58% | 7.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121.12 | 3.36% | 7.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92.89 | 2.58% | 5.46% |
| 租赁和商务服务业 | 51.90 | 1.44% | 3.05% |