易米开鑫价值优选混合A
(015663)公募混合型
1.2171
0.51%+0.0062
单位净值 [2025-12-05]
1.2171
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.17%
- 最近一季：-1.15%
- 最近半年：7.57%
- 今年以来：16.65%
- 最近一年：17.34%
- 最近两年：25.71%
- 最近三年：17.44%
- 成立以来：21.71%
- 成立日期：2022-08-02
- 基金经理：包丽华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易米
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3397.90 | 32.84% | 92.82% |
| 租赁和商务服务业 | 262.80 | 2.54% | 7.18% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4045.82 | 44.95% | 89.86% |
| 租赁和商务服务业 | 456.30 | 5.07% | 10.14% |