鹏华创业板指数(LOF)C
(015673)公募股票型指数型
0.8406
1.06%+0.0089
单位净值 [2024-05-17]
0.8406
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：4.03%
- 最近一季：7.91%
- 最近半年：-5.34%
- 今年以来：-1.11%
- 最近一年：-16.85%
- 最近两年：-19.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.94%
- 成立日期：2022-05-10
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.41亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.41 | 1.40 | 1.32 | 93.81% | 93.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.04% | 5.98% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-09-30 | 1.42 | 1.41 | 1.29 | 90.73% | 90.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 8.95% | 8.89% | 0.00 | 0.32% | 0.32% |
| 2023-06-30 | 1.38 | 1.37 | 1.28 | 93.11% | 93.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.81% | 6.79% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-03-31 | 1.39 | 1.37 | 1.29 | 92.79% | 92.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 6.98% | 6.89% | 0.00 | 0.23% | 0.23% |
| 2022-12-31 | 1.24 | 1.24 | 1.15 | 92.17% | 92.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.65% | 7.62% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2022-09-30 | 1.14 | 1.13 | 1.05 | 91.93% | 91.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 7.88% | 7.84% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2022-06-30 | 1.32 | 1.31 | 1.23 | 92.65% | 92.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 6.98% | 6.92% | 0.00 | 0.37% | 0.36% |