易米开泰混合A

(015703)公募混合型
+添加自选
0.9274 1.26%+0.0116
单位净值 [2025-12-04]
0.9274
累计净值 [2025-12-04]
       
净值估算 [2025-12-04   ]
  • 最近一月：-2.30%
  • 最近一季：3.42%
  • 最近半年：18.03%
  • 今年以来：19.83%
  • 最近一年：16.76%
  • 最近两年：15.59%
  • 最近三年：-7.21%
  • 成立以来：-7.26%
  • 成立日期：2022-11-08
  • 基金经理：贺文奇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.43亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.44亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：易米
各季度资产配置
季报日期 净资总值(亿元) 净资净值(亿元) 股票 债券 现金 其他
市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%) 市值(亿元) 占净值比例(%) 占总值比例(%)
2025-06-30 0.44 0.43 0.33 76.45% 76.58% 0.00 0.00% 0.00% 0.10 23.54% 23.41% 0.00 0.01% 0.01%
2025-03-31 0.49 0.49 0.36 73.15% 73.27% 0.00 0.00% 0.00% 0.03 6.30% 6.27% 0.00 0.01% 0.01%
2024-12-31 0.49 0.48 0.35 72.61% 72.73% 0.00 0.00% 0.00% 0.13 27.39% 27.27% 0.00 0.00% 0.00%
2024-09-30 0.62 0.62 0.57 91.88% 91.93% 0.00 0.00% 0.00% 0.05 8.07% 8.02% 0.00 0.05% 0.05%
2024-06-30 0.46 0.46 0.35 76.42% 76.51% 0.00 0.00% 0.00% 0.11 23.58% 23.49% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-31 0.58 0.57 0.48 83.70% 83.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 16.30% 16.21% 0.00 0.00% 0.00%
2024-03-30 0.58 0.57 0.48 83.70% 83.79% 0.00 0.00% 0.00% 0.09 16.30% 16.21% 0.00 0.00% 0.00%
2023-12-31 0.70 0.70 0.63 89.98% 90.05% 0.00 0.00% 0.00% 0.07 10.02% 9.95% 0.00 0.00% 0.00%
2023-09-30 0.83 0.82 0.71 85.91% 86.05% 0.00 0.00% 0.00% 0.12 14.09% 13.95% 0.00 0.00% 0.00%
2023-06-30 1.01 1.00 0.81 80.44% 80.51% 0.00 0.00% 0.00% 0.15 14.56% 14.50% 0.00 0.01% 0.02%
2023-03-31 1.28 1.27 0.66 51.11% 51.48% 0.00 0.00% 0.00% 0.24 18.97% 18.83% 0.00 0.00% 0.00%
2023-03-30 1.28 1.27 0.66 51.11% 51.48% 0.00 0.00% 0.00% 0.24 18.97% 18.83% 0.00 0.00% 0.00%