东海鑫宁利率债三个月定开债
(015730)公募债券型
1.0552
-0.06%-0.0006
单位净值 [2024-04-30]
1.0552
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.58%
- 最近半年：3.18%
- 今年以来：1.88%
- 最近一年：4.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.52%
- 成立日期：2022-08-12
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.96亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-04-30 | 1.0552 | 1.0552 | -0.06% |
| 2024-04-26 | 1.0558 | 1.0558 | -0.17% |
| 2024-04-19 | 1.0576 | 1.0576 | 0.21% |
| 2024-04-12 | 1.0554 | 1.0554 | 0.29% |
| 2024-04-03 | 1.0523 | 1.0523 | 0.10% |
| 2024-03-29 | 1.0512 | 1.0512 | 0.10% |
| 2024-03-22 | 1.0501 | 1.0501 | 0.09% |
| 2024-03-15 | 1.0492 | 1.0492 | 0.01% |
| 2024-03-11 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 1.0491 | 1.0491 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2024-04-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海鑫宁利率债三个月定开债 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.52% | 0.97% | 14.90% | 2.44% | -7.33% | 5.08% |
| 深证成指 | 1.30% | 0.00% | 20.37% | -2.71% | -14.96% | 1.55% |
| 沪深300 | 0.56% | 0.66% | 12.62% | 0.56% | -10.57% | 5.56% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3.91亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.51亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-20 | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-20 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2024-03-29 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-12 | 关于提高东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金净值精度的公告 |
| 2024-02-03 | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-01-20 | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-01 | 东海基金管理有限责任公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 |
| 2023-11-04 | 关于提高东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金净值精度的公告 |
| 2023-11-02 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下部分基金新增兴业银行股份有限公司为代销机构并开通定投业务及参加费率优惠的公告 |
| 2023-11-01 | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金暂停个人投资者申购、转换转入业务的公告 |
| 2023-10-21 | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-21 | 东海基金管理有限责任公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告 |
| 2023-09-28 | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-08-31 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-04 | 东海基金管理有限责任公司关于旗下基金在直销机构开展认购、申购及转换费率优惠活动的公告 |
| 2023-07-21 | 东海基金管理有限责任公司旗下基金2023年第2季度报告提示性公告 |