东海鑫宁利率债三个月定开债
(015730)公募债券型
1.0687
0.13%+0.0014
单位净值 [2025-12-05]
1.1137
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.89%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：-1.35%
- 今年以来：-0.61%
- 最近一年：2.26%
- 最近两年：8.94%
- 最近三年：11.44%
- 成立以来：11.39%
- 成立日期：2022-08-12
- 基金经理：渠淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东海
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0687 | 1.1137 | 0.13% |
| 2025-12-04 | 1.0673 | 1.1123 | -0.32% |
| 2025-12-03 | 1.0707 | 1.1157 | -0.21% |
| 2025-12-02 | 1.0730 | 1.1180 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.0742 | 1.1192 | 0.10% |
| 2025-11-27 | 1.0731 | 1.1181 | -0.09% |
| 2025-11-26 | 1.0741 | 1.1191 | -0.17% |
| 2025-11-25 | 1.0759 | 1.1209 | -0.11% |
| 2025-11-24 | 1.0771 | 1.1221 | 0.00% |
| 2025-11-21 | 1.0771 | 1.1221 | -0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东海鑫宁利率债三个月定开债 | -0.51% | -0.89% | -0.51% | -1.35% | 2.26% | -0.61% |
| 同类型排名 | 7178/7327 | 6996/7327 | 6961/7327 | 7173/7327 | 2124/7327 | 6920/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 8.19亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 8.18亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 8.25亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.80亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 5.80亿份 | 220 |
基金经理
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渠淼 上任时间：2023-06-26
渠淼先生:中国,金融数学理学硕士,特许金融分析师(CFA),曾任职于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司业务发展部、东方财富证券股份有限公司金融市场部、中银国际证券股份有限公司资产管理板块研究与交易部。2020年12月加入东海基金管理有限责任公司,担任中央交易室固收交易主管职位,2023年6月调入基金投资部。2023年6月26日担任东海鑫宁利率债三个月定期开放债券型证券投资基金、东海祥泰三年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、东 展开∨ 收起∧
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