东海鑫宁利率债三个月定开债
(015730)公募债券型
1.0720
0.09%+0.0010
单位净值 [2025-10-21]
1.1170
累计净值 [2025-10-21]
净值估算 [2025-10-21 ]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：-1.50%
- 最近半年：-0.99%
- 今年以来：-0.30%
- 最近一年：3.53%
- 最近两年：9.30%
- 最近三年：11.49%
- 成立以来：11.74%
- 成立日期：2022-08-12
- 基金经理：渠淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东海
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.045000 | 2025-03-13 |