富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A

(015757)公募FOF
+添加自选
1.0356 0.03%+0.0003
单位净值 [2025-04-30]
1.0356
累计净值 [2025-04-30]
  • 最近一月：-0.54%
  • 最近一季：0.13%
  • 最近半年：1.14%
  • 今年以来：-0.06%
  • 最近一年：1.95%
  • 最近两年：2.86%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.56%
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金经理：石婧
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.78亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：0.55亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：富国
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2025-04-30 1.0356 1.0356 0.03%
2025-04-29 1.0353 1.0353 0.08%
2025-04-28 1.0345 1.0345 -0.08%
2025-04-25 1.0353 1.0353 0.04%
2025-04-24 1.0349 1.0349 -0.08%
2025-04-23 1.0357 1.0357 0.06%
2025-04-22 1.0351 1.0351 0.05%
2025-04-21 1.0346 1.0346 0.15%
2025-04-18 1.0331 1.0331 0.01%
2025-04-17 1.0330 1.0330 0.05%
业绩分析 更多>>

更新日期：2025-10-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
富国智华稳进12个月持有期混合(FOF)A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
FOF --- --- --- --- --- ---
沪深300 -0.30% 1.55% 11.50% 21.37% 16.04% 16.71%
上证指数 0.04% 2.22% 9.27% 18.61% 19.11% 16.77%
深成指 -0.93% -1.23% 17.09% 31.68% 23.08% 24.79%
股票型 -0.87% -0.37% 13.10% 23.75% 18.88% 24.53%
混合型 -0.78% -1.19% 11.85% 22.67% 21.13% 23.64%
债券型 0.03% 0.18% 0.39% 1.47% 3.09% 1.86%
QDII -1.07% -3.74% 5.27% 21.77% 27.66% 32.16%
另类投资 -1.03% 10.32% 16.64% 14.21% 33.59% 41.61%
ETF -0.97% -0.17% 13.91% 24.27% 19.49% 66.50%
净值货币型 0.02% 0.10% 0.30% 0.62% 1.38% 1.04%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2025-03-31 0.23亿份 未公布
2024-12-31 0.28亿份 未公布
2024-09-30 0.34亿份 未公布
2024-06-30 0.43亿份 768
2024-03-31 0.56亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

石婧 上任时间：2023-08-11

石婧(SHIJing)女士:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),管理学硕士。曾任工银瑞信基金产品开发助理、平安资产管理投资经理。2017年加入中银基金管理有限公司,2019年5月至今任中银安康稳健养老基金基金经理。具备基金从业资格。2020年3月27日起担任中银安康平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2025-05-26 富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)清算报告
2025-05-26 富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金(FOF)清算报告提示性公告
2025-05-07 富国基金管理有限公司关于富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）发生基金合同终止情形及基金财产清算的公告
2025-04-28 关于富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2025-04-22 富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二五年第1季度报告
2025-04-22 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2025-04-21 关于富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2025-04-18 关于富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）暂停申购及定期定额投资业务的公告
2025-04-08 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告
2025-04-07 关于富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值低于5000万元的提示性公告
2025-03-31 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告
2025-03-31 富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二四年年度报告
2025-01-22 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2025-01-22 富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二四年第4季度报告
2025-01-02 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告
2024-10-25 富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二四年第3季度报告
2024-10-25 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
2024-09-27 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告
2024-09-13 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的诺辉健康股票估值方法调整的公告
2024-08-31 富国智华稳进12个月持有期混合型基金中基金（FOF）二0二四年中期报告