金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A
(015792)公募FOF
1.0385
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-24]
1.0385
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：-0.39%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：1.17%
- 最近两年：4.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.85%
- 成立日期：2022-10-19
- 基金经理：李凯
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||