国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C
(015814)公募FOF
0.9863
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-08-25]
0.9863
累计净值 [2025-08-25]
- 最近一月：0.61%
- 最近一季：2.36%
- 最近半年：2.07%
- 今年以来：2.72%
- 最近一年：8.64%
- 最近两年：2.50%
- 最近三年：-1.37%
- 成立以来：-1.37%
- 成立日期：2022-08-23
- 基金经理：范贵龙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.27亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-25 | 0.9863 | 0.9863 | 0.02% |
| 2025-08-22 | 0.9861 | 0.9861 | 0.08% |
| 2025-08-21 | 0.9853 | 0.9853 | 0.02% |
| 2025-08-20 | 0.9851 | 0.9851 | 0.10% |
| 2025-08-19 | 0.9841 | 0.9841 | -0.07% |
| 2025-08-18 | 0.9848 | 0.9848 | 0.05% |
| 2025-08-15 | 0.9843 | 0.9843 | 0.14% |
| 2025-08-14 | 0.9829 | 0.9829 | -0.07% |
| 2025-08-13 | 0.9836 | 0.9836 | 0.11% |
| 2025-08-12 | 0.9825 | 0.9825 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FOF | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 6 |
基金经理
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范贵龙 上任时间：2022-08-23
范贵龙先生:汉族,1981年生,武汉大学金融学硕士,特许金融分析师(CFA),金融风险管理师(FRM),具备8年金融行业工作经验,超过5年时间在证券公司从事证券研究和投资管理等方面的工作经历。2006年就职于中国建设银行,2009年6月到2013年7月在华融证券市场研究部从事证券投资分析工作,并服务于投资。2013年8月加入华融证券资产管理二部、基金业务部,担任投资主办助理,从事投研工作。在华融证券工作期间,曾任公司证券投资部投资决策委 展开∨ 收起∧
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