易方达中证同业存单AAA指数7天持有
(015822)公募债券型指数型- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：4.04%
- 最近三年：6.27%
- 成立以来：7.21%
- 成立日期：2022-06-02
- 基金经理：刘朝阳 易瓅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：59.80亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-17 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% |
| 2025-10-16 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% |
| 2025-10-15 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% |
| 2025-10-14 | 1.0721 | 1.0721 | 0.00% |
| 2025-10-13 | 1.0721 | 1.0721 | 0.02% |
| 2025-10-10 | 1.0719 | 1.0719 | 0.00% |
| 2025-10-09 | 1.0719 | 1.0719 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0715 | 1.0715 | 0.02% |
| 2025-09-29 | 1.0713 | 1.0713 | 0.02% |
| 2025-09-26 | 1.0711 | 1.0711 | 0.01% |
更新日期：2025-10-16
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.02% | 0.12% | 0.28% | 0.72% | 1.74% | 1.10% |
| 同类型排名 | 4859/6945 | 1751/6945 | 1967/6945 | 2752/6945 | 4769/6945 | 2840/6945 |
| 债券型 | -0.09% | 0.10% | 0.46% | 1.51% | 3.22% | 1.81% |
| 沪深300 | -1.93% | 2.10% | 15.25% | 22.41% | 20.54% | 17.37% |
| 上证指数 | -0.45% | 1.41% | 11.77% | 19.54% | 22.27% | 16.84% |
| 深成指 | -4.66% | 0.17% | 22.07% | 33.88% | 31.32% | 25.65% |
| 股票型 | -3.19% | 0.62% | 16.85% | 25.85% | 24.18% | 25.46% |
| 混合型 | -3.06% | 0.10% | 14.82% | 24.74% | 26.12% | 24.24% |
| FOF | -3.81% | 0.16% | 15.96% | 22.68% | 22.71% | 23.05% |
| QDII | -4.05% | -1.45% | 9.28% | 26.31% | 31.12% | 33.89% |
| 另类投资 | 4.76% | 12.44% | 20.61% | 21.34% | 39.08% | 44.60% |
| ETF | -3.29% | 0.92% | 17.99% | 26.42% | 25.26% | 67.75% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.02% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 59.80亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 18.27亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 18.84亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 17.82亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 42020 |
刘朝阳 上任时间：2022-06-02
刘朝阳女士:北京大学光华管理学院金融硕士学位。2007年7月加入南方基金,具有基金从业资格,历任南方基金公司固定收益研究员、债券交易员及固定收益部宏观策略高级研究员。2011年5月至今,任南方50债基金经理;2011年10月,任南方现金基金经理。2015年4月加入易方达基金管理有限公司,现任现金管理部总经理、易方达财富快线货币市场基金基金经理(自2016年1月30日起任职)。任易方达易理财货币市场基金基金经理、易方达天天理财货币市场基金 展开∨ 收起∧
易瓅 上任时间：2024-03-05
易瓅女士:中国国籍,理学硕士。曾任汇添富基金管理有限公司债券交易员,易方达基金管理有限公司高级债券交易员。现任易方达基金管理有限公司易方达货币市场基金基金经理助理、易方达月月利理财债券型证券投资基金基金经理助理、易方达双月利理财债券型证券投资基金基金经理助理、易方达天天理财货币市场基金基金经理助理、易方达易理财货币市场基金基金经理助理、易方达财富快线货币市场基金基金经理助理、易方达天天增利货币市场基金基金经理助理、易方达龙宝货币市场基金 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-10 | 易方达基金管理有限公司关于聘任基金经理助理的公告 |
| 2025-09-27 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购及大额转换转入业务限制的公告 |
| 2025-09-24 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购及大额转换转入业务限制的公告 |
| 2025-08-29 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-14 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-08 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-21 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-06 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-16 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-25 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购及大额转换转入业务限制的公告 |
| 2025-04-22 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-08 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-31 | 易方达基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-02-28 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新的招募说明书 |
| 2025-02-21 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-21 | 易方达中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金调整大额申购及大额转换转入业务限制的公告 |