华宝中证同业存单AAA指数7天持有
(015864)公募债券型指数型
1.0667
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单位净值 [2025-12-05]
1.0667
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：1.19%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：3.65%
- 最近三年：5.88%
- 成立以来：6.67%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：厉卓然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-11-29 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-11-27 | 华宝基金关于旗下部分基金新增杭州银行杭E家平台为代销机构的公告 |
| 2025-11-13 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2025-10-31 | 华宝基金关于旗下部分基金新增中国邮政储蓄银行股份有限公司（邮你同赢平台）为代销机构的公告 |
| 2025-10-28 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-10-28 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-09-25 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停及恢复大额申购（含定投及转换转入）业务的公告 |
| 2025-08-29 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2025-08-29 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-08-29 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-07 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-07-21 | 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-10 | 华宝基金关于华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金新增上海攀赢基金销售有限公司为代销机构的通知 |
| 2025-07-08 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值方法调整的公告 |
| 2025-07-01 | 华宝基金关于旗下部分基金新增中国民生银行股份有限公司同业e+平台为代销机构的公告 |
| 2025-06-06 | 华宝基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票停牌后估值方法调整的公告 |
| 2025-05-06 | 华宝基金关于旗下部分基金新增甬兴证券有限公司为代销机构的公告 |
| 2025-04-25 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停及恢复大额申购（含定投及转换转入）业务的公告 |
| 2025-04-22 | 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第一季度报告 |