天弘中证细分化工指数发起C
(015897)公募股票型指数型
0.7694
0.65%+0.0050
单位净值 [2025-10-15]
0.7694
累计净值 [2025-10-15]
净值估算 [2025-10-15 ]
- 最近一月：1.28%
- 最近一季：22.67%
- 最近半年：29.73%
- 今年以来：22.69%
- 最近一年：23.30%
- 最近两年：11.90%
- 最近三年：-11.15%
- 成立以来：-23.06%
- 成立日期：2022-06-17
- 基金经理：祁世超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.79亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.18亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 46113.01 | 93.44% | 98.40% |
| 采矿业 | 749.06 | 1.52% | 1.60% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 62757.73 | 93.23% | 98.63% |
| 采矿业 | 871.71 | 1.29% | 1.37% |