西部利得绿色能源混合C
(015928)公募混合型
0.7795
-0.49%-0.0038
单位净值 [2024-05-17]
0.7795
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：2.81%
- 最近一季：12.81%
- 最近半年：-2.11%
- 今年以来：3.04%
- 最近一年：-21.31%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.05%
- 成立日期：2022-11-29
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.55亿元
- 投资风格：
- 管理公司：西部利得
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.55 | 0.54 | 0.41 | 75.92% | 74.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 16.13% | 15.89% | 0.05 | 7.95% | 9.29% |
| 2023-09-30 | 0.54 | 0.53 | 0.49 | 90.89% | 90.98% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.50% | 5.44% | 0.02 | 3.61% | 3.58% |
| 2023-06-30 | 0.67 | 0.66 | 0.62 | 92.42% | 92.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.41% | 5.36% | 0.01 | 2.17% | 2.15% |
| 2023-03-31 | 0.71 | 0.71 | 0.66 | 92.43% | 92.48% | 0.00 | 0.17% | 0.16% | 0.04 | 5.51% | 5.48% | 0.01 | 1.89% | 1.88% |