金鹰恒润债券发起式A
(015931)公募债券型
1.0918
-0.37%-0.0041
单位净值 [2025-10-10]
1.1428
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：3.25%
- 最近半年：4.83%
- 今年以来：4.75%
- 最近一年：8.31%
- 最近两年：12.59%
- 最近三年：14.29%
- 成立以来：14.29%
- 成立日期：2022-10-10
- 基金经理：王怀震
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.81亿元
- 投资风格：
- 管理公司：金鹰
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0918 | 1.1428 | -0.37% |
| 2025-10-09 | 1.0959 | 1.1469 | 0.26% |
| 2025-09-30 | 1.0931 | 1.1441 | 0.16% |
| 2025-09-29 | 1.0914 | 1.1424 | 0.33% |
| 2025-09-26 | 1.0878 | 1.1388 | -0.26% |
| 2025-09-25 | 1.0906 | 1.1416 | -0.15% |
| 2025-09-24 | 1.0922 | 1.1432 | 0.37% |
| 2025-09-23 | 1.0882 | 1.1392 | -0.12% |
| 2025-09-22 | 1.0895 | 1.1405 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.1400 | 1.1400 | 0.11% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金鹰恒润债券发起式A | -0.12% | 0.71% | 3.25% | 4.83% | 8.31% | 4.75% |
| 同类型排名 | 6902/7357 | 774/7357 | 542/7357 | 670/7357 | 498/7357 | 698/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 12.82亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 9.42亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.17亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.65亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.34亿份 | 1081 |
基金经理
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王怀震 上任时间：2022-11-05
王怀震先生,硕士学位;曾在新疆证券研究所、浙商银行、招商证券从事行业研究、债券研究、债券交易投资等工作,历任研究员、债券交易员、投资经理等职位。2008年4月加盟银华基金管理有限公司,历任债券研究员、银华保本增值证券投资基金基金经理助理及银华增强收益债券型证券投资基金基金经理助理,银华信用债券型证券投资基金基金经理,自2010年12月3日起担任银华信用双利债券型证券投资基金基金经理,自2011年12月28日起兼任银华永泰积极债券型证券投 展开∨ 收起∧
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