中泰安悦6个月定开债C
(015934)公募债券型
1.0076
0.02%+0.0002
单位净值 [2024-05-17]
1.0446
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.09%
- 最近一季:1.29%
- 最近半年:2.60%
- 今年以来:1.84%
- 最近一年:3.60%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
- 成立日期:2022-09-19
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:19.95亿元
- 投资风格:
- 管理公司:中泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-05-17 | 1.0076 | 1.0446 | 0.02% |
2024-05-16 | 1.0074 | 1.0444 | -0.04% |
2024-05-15 | 1.0078 | 1.0448 | 0.00% |
2024-05-14 | 1.0078 | 1.0448 | 0.03% |
2024-05-13 | 1.0075 | 1.0445 | 0.07% |
2024-05-10 | 1.0068 | 1.0438 | 0.03% |
2024-05-09 | 1.0065 | 1.0435 | -0.07% |
2024-05-08 | 1.0072 | 1.0442 | -0.03% |
2024-05-07 | 1.0075 | 1.0445 | 0.08% |
2024-05-06 | 1.0067 | 1.0437 | 0.02% |
业绩分析
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更新日期:2024-05-16
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
中泰安悦6个月定开债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -1.01% | 3.84% | 10.34% | 2.34% | -5.12% | 5.68% |
深证成指 | -1.88% | 4.91% | 10.29% | -3.52% | -13.47% | 1.73% |
沪深300 | -0.66% | 3.68% | 8.87% | 1.90% | -8.49% | 6.61% |
股票型 | -0.58% | 3.35% | 8.46% | -2.47% | -7.25% | 0.39% |
混合型 | -0.16% | 2.20% | 6.61% | 0.89% | -2.72% | 2.48% |
债券型 | 0.08% | 0.50% | 2.02% | 2.20% | 2.53% | 1.99% |
QDII | 1.73% | 8.23% | 20.21% | 10.25% | 4.57% | 13.63% |
另类投资 | 0.56% | -0.56% | 10.33% | 11.52% | 14.65% | 10.46% |
ETF | -0.29% | 4.12% | 9.84% | -1.72% | -6.38% | 1.84% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-26 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
2024-04-22 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
2024-04-22 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
2024-04-22 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第一次开放申购、赎回业务公告 |
2024-04-22 | 关于中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金C类基金份额暂停大额申购业务的公告 |
2024-03-26 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
2024-03-26 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-01-19 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
2024-01-19 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
2023-12-14 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
2023-10-25 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
2023-10-25 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |
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2023-10-10 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
2023-08-30 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
2023-08-30 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2023年第1号 |
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2023-08-29 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
2023-08-29 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
2023-07-20 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |