中泰安悦6个月定开债C
(015934)公募债券型
1.0143
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-12-05]
1.0933
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：7.82%
- 最近三年：10.00%
- 成立以来：9.61%
- 成立日期：2022-09-19
- 基金经理：程冰 蔡凤仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第三季度报告 |
| 2025-10-28 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-10 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-10 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2025年第1号 |
| 2025-08-28 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-18 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-10 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2025年度第一次开放申购、赎回业务公告 |
| 2025-05-30 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-21 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-26 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-27 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第二次开放申购、赎回业务公告 |
| 2024-11-21 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-25 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |