中泰安悦6个月定开债C
(015934)公募债券型- 最近一月：0.81%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：2.80%
- 今年以来：4.14%
- 最近一年：5.11%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2022-09-19
- 基金经理：程冰 臧洁 蔡凤仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：23.15亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | 1.0304 | 1.0674 | 0.04% |
| 2024-09-19 | 1.0300 | 1.0670 | -0.03% |
| 2024-09-18 | 1.0303 | 1.0673 | 0.07% |
| 2024-09-13 | 1.0296 | 1.0666 | 0.05% |
| 2024-09-11 | 1.0291 | 1.0661 | 0.14% |
| 2024-09-10 | 1.0277 | 1.0647 | 0.08% |
| 2024-09-09 | 1.0269 | 1.0639 | 0.06% |
| 2024-09-06 | 1.0263 | 1.0633 | 0.01% |
| 2024-09-05 | 1.0262 | 1.0632 | 0.03% |
| 2024-09-04 | 1.0259 | 1.0629 | 0.02% |
更新日期：2024-09-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰安悦6个月定开债C | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.25% | 4.38% | 2.52% | 4.28% | 23.04% | 5.20% |
| 深证成指 | 0.12% | 4.65% | 3.16% | 6.02% | 33.50% | 4.71% |
| 沪深300 | -0.73% | 4.37% | 0.03% | 4.27% | 32.65% | 3.30% |
| 股票型 | -0.46% | 6.57% | 5.40% | 9.21% | 32.11% | 5.16% |
| 混合型 | -0.36% | 5.40% | 4.77% | 8.90% | 27.70% | 4.19% |
| 债券型 | -0.02% | 0.67% | 1.39% | 2.68% | 4.48% | 1.66% |
| FOF | -0.24% | 2.96% | 2.34% | 5.66% | 16.40% | 2.48% |
| QDII | 0.62% | 1.88% | 3.48% | 10.01% | 20.60% | 7.21% |
| 另类投资 | -0.53% | 0.33% | 3.55% | 1.61% | 3.53% | 0.11% |
| ETF | -0.64% | 5.88% | 3.76% | 4.32% | 19.76% | 2.39% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.14% | 0.30% | 0.81% | 1.66% | 0.61% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
臧洁 上任时间：2022-09-19
臧洁女士:南京大学硕士研究生,中国,2013年7月至2015年2月,曾任德邦证券有限公司债券投资与交易部交易员。2015年3月起加入中泰证券(上海)资产管理有限公司固定收益部担任投资经理,2021年6月起任基金业务部基金经理。2021年6月22日担任中泰青月中短债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月22日担任中泰蓝月短债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
蔡凤仪 上任时间：2022-09-19
蔡凤仪女士:上海财经大学硕士研究生,中国国籍。2015年7月至2020年10月期间,历任鑫沅资产管理有限公司投资经理助理、债券交易员。2020年11月17日起加入中泰证券(上海)资产管理有限公司基金业务部担任基金经理助理,现任基金业务部基金经理。2021年6月16日起任中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
程冰 上任时间：2023-08-28
程冰先生:中国国籍,本科、经济学学士,曾任东吴证券股份有限公司投资经理;上海银行股份有限公司金融市场部、资产管理部投资经理、总经理助理;兴业证券股份有限公司资金运营部副总经理;睿远基金管理有限公司专户固定收益投资部执行董事;中泰证券(上海)资产管理有限公司权益投资部首席投资经理;苏州银行投资交易部副总经理。2023年6月份加入中泰证券(上海)资产管理有限公司任基金业务部首席基金经理。2023年8月28日任中泰安悦6个月定期开放债券型证券 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-08-30 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-30 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-08-29 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-08-28 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-28 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-21 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-26 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-04-22 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-22 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第一次开放申购、赎回业务公告 |
| 2024-04-22 | 关于中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金C类基金份额暂停大额申购业务的公告 |
| 2024-03-26 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-26 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-19 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-19 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 |
| 2023-12-14 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2023-10-25 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 |