中泰安悦6个月定开债C
(015934)公募债券型- 最近一月：0.28%
- 最近一季：-0.80%
- 最近半年：-0.20%
- 今年以来：-0.77%
- 最近一年：3.34%
- 最近两年：7.47%
- 最近三年：9.27%
- 成立以来：9.30%
- 成立日期：2022-09-19
- 基金经理：程冰 蔡凤仪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中泰证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.0114 | 1.0904 | -0.04% |
| 2025-10-09 | 1.0118 | 1.0908 | 0.04% |
| 2025-09-30 | 1.0114 | 1.0904 | 0.11% |
| 2025-09-29 | 1.0103 | 1.0893 | -0.03% |
| 2025-09-26 | 1.0106 | 1.0896 | 0.10% |
| 2025-09-25 | 1.0096 | 1.0886 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 1.0097 | 1.0887 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.0107 | 1.0897 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.0111 | 1.0901 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0108 | 1.0898 | -0.04% |
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中泰安悦6个月定开债C | 0.00% | 0.28% | -0.80% | -0.20% | 3.34% | -0.77% |
| 同类型排名 | 6370/7357 | 1391/7357 | 6492/7357 | 6476/7357 | 1852/7357 | 6950/7357 |
| 债券型 | 0.04% | 0.26% | 0.50% | 1.49% | 3.37% | 1.81% |
| 沪深300 | -0.51% | 3.86% | 15.13% | 23.61% | 15.48% | 17.33% |
| 上证指数 | 0.37% | 2.22% | 11.04% | 20.89% | 18.02% | 16.27% |
| 深成指 | -1.26% | 6.35% | 25.63% | 36.91% | 27.55% | 28.24% |
| 股票型 | -0.99% | 4.33% | 19.22% | 27.69% | 21.00% | 26.74% |
| 混合型 | -1.11% | 3.70% | 17.81% | 27.36% | 24.01% | 25.85% |
| FOF | -0.91% | 3.89% | 18.97% | 25.31% | 21.41% | 24.89% |
| QDII | -2.44% | 1.64% | 14.35% | 29.58% | 27.04% | 35.94% |
| 另类投资 | 2.59% | 7.45% | 14.28% | 19.51% | 34.83% | 36.01% |
| ETF | -0.99% | 4.79% | 36.95% | 28.85% | 21.93% | 69.27% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.40% | 1.01% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 202 |
蔡凤仪 上任时间：2022-09-19
蔡凤仪女士:上海财经大学硕士研究生,中国国籍。2015年7月至2020年10月期间,历任鑫沅资产管理有限公司投资经理助理、债券交易员。2020年11月17日起加入中泰证券(上海)资产管理有限公司基金业务部担任基金经理助理,现任基金业务部基金经理。2021年6月16日起任中泰青月安盈66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
程冰 上任时间：2023-08-28
程冰先生:中国国籍,本科、经济学学士,曾任东吴证券股份有限公司投资经理;上海银行股份有限公司金融市场部、资产管理部投资经理、总经理助理;兴业证券股份有限公司资金运营部副总经理;睿远基金管理有限公司专户固定收益投资部执行董事;中泰证券(上海)资产管理有限公司权益投资部首席投资经理;苏州银行投资交易部副总经理。2023年6月份加入中泰证券(上海)资产管理有限公司任基金业务部首席基金经理。2023年8月28日任中泰安悦6个月定期开放债券型证券 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-10 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2025年度第一次开放申购、赎回业务公告 |
| 2025-05-30 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2025-04-21 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-26 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-26 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-21 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-11-27 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年度第二次开放申购、赎回业务公告 |
| 2024-11-21 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 |
| 2024-10-25 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-08-30 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新）2024年第1号 |
| 2024-08-29 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-08-28 | 中泰安悦6个月定期开放债券型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-28 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 中泰证券（上海）资产管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |