万家中证同业存单AAA指数7天持有
(015955)公募债券型指数型
1.0720
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单位净值 [2025-10-10]
1.0720
累计净值 [2025-10-10]
净值估算 [2025-10-10 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.70%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：1.77%
- 最近两年：3.99%
- 最近三年：6.28%
- 成立以来：7.20%
- 成立日期：2022-06-23
- 基金经理：张如晨 郅元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：万家