国联安中证同业存单AAA指数7天持有期

(015956)公募债券型指数型
+添加自选
1.0566 0.00%0.0000
单位净值 [2025-10-10]
1.0566
累计净值 [2025-10-10]
       
净值估算 [2025-10-10   ]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.20%
  • 最近半年：0.57%
  • 今年以来：0.88%
  • 最近一年：1.31%
  • 最近两年：3.20%
  • 最近三年：5.02%
  • 成立以来：5.66%
  • 成立日期：2022-06-21
  • 基金经理：万莉 洪阳玚 王觉
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.11亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：国联安
最近两年行业配置比例图