国联安中证同业存单AAA指数7天持有期
(015956)公募债券型指数型
1.0576
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单位净值 [2025-12-05]
1.0576
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.46%
- 今年以来：0.97%
- 最近一年：1.10%
- 最近两年：3.09%
- 最近三年：5.12%
- 成立以来：5.76%
- 成立日期：2022-06-21
- 基金经理：万莉 洪阳玚 王觉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-26 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-08-29 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-07-21 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-23 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信嘉利基金为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-09 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华创证券为销售机构的公告 |
| 2025-05-30 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加攀赢基金为销售机构的公告 |
| 2025-05-16 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-02 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中邮证券为销售机构的公告 |
| 2024-12-13 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-12-13 | 国联安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金招募说明书(更新)（2024年第2号） |