创金合信中证同业存单AAA指数7天持有
(015960)公募债券型指数型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.29%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：4.48%
- 最近三年：5.70%
- 成立以来：6.08%
- 成立日期：2022-07-08
- 基金经理：吕沂洋 黄佳祥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：72.57亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：创金合信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% |
| 2025-12-04 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% |
| 2025-12-03 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% |
| 2025-12-02 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0608 | 1.0608 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% |
| 2025-11-27 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% |
| 2025-11-26 | 1.0607 | 1.0607 | 0.00% |
| 2025-11-25 | 1.0607 | 1.0607 | 0.01% |
| 2025-11-24 | 1.0606 | 1.0606 | 0.01% |
更新日期：2025-12-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.01% | 0.08% | 0.28% | 0.65% | 2.11% | 1.90% |
| 同类型排名 | 1431/6823 | 708/6823 | 2689/6823 | 2799/6823 | 2111/6823 | 1714/6823 |
| 债券型 | -0.07% | -0.23% | 0.28% | 1.14% | 2.44% | 1.90% |
| 沪深300 | 0.69% | -1.56% | 4.15% | 17.52% | 15.67% | 15.54% |
| 上证指数 | 0.01% | -2.13% | 2.92% | 14.80% | 15.19% | 15.63% |
| 深成指 | 1.02% | -1.28% | 7.33% | 28.21% | 22.66% | 24.89% |
| 股票型 | 0.59% | -1.76% | 4.15% | 20.04% | 17.88% | 22.92% |
| 混合型 | 0.56% | -0.99% | 3.74% | 18.66% | 21.18% | 22.80% |
| FOF | 0.65% | -1.84% | 2.58% | 17.85% | 16.70% | 19.81% |
| QDII | -0.08% | -1.47% | 0.51% | 10.98% | 28.60% | 28.79% |
| 另类投资 | 1.68% | 4.65% | 16.02% | 21.13% | 43.59% | 44.62% |
| ETF | 0.53% | -1.78% | 4.50% | 20.81% | 17.73% | 64.86% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.10% | 0.29% | 0.56% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 72.57亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 46.92亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.53亿份 | 2580 |
黄佳祥 上任时间：2022-07-08
黄佳祥先生:中国国籍,厦门大学经济学博士,2017年7月加入创金合信基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任基金经理。2020年8月21日起担任创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月21日起担任创金合信聚利债券型证券投资基金基金经理。2021年2月3日担任创金合信季安鑫3个月持有期债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
吕沂洋 上任时间：2024-03-09
吕沂洋先生:中国国籍,中山大学金融学硕士,2015年7月加入创金合信基金管理有限公司,曾任产品研发部产品经理、固定收益部投资顾问,现任基金经理。2019年12月20日担任创金合信中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。2020年6月1日担任创金合信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。2020年8月12日任创金合信泰博66个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月24日起担任创金合信鼎诚3个月定期开放混合 展开∨ 收起∧