0.3824
每万份收益 [2025-11-28]
1.4180%
7日年化 [2025-11-28]
- 成立日期：2022-06-24
- 基金经理：李祥源
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：57.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中航
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-11-28 |
0.3824 |
1.418% |
| 2 |
2025-11-27 |
0.3870 |
1.44% |
| 3 |
2025-11-26 |
0.3867 |
1.435% |
| 4 |
2025-11-25 |
0.3872 |
1.432% |
| 5 |
2025-11-24 |
0.3863 |
1.426% |
| 6 |
2025-11-23 |
0.7704 |
1.424% |
| 7 |
2025-11-21 |
0.4249 |
1.42% |
| 8 |
2025-11-20 |
0.3763 |
1.398% |
| 9 |
2025-11-19 |
0.3813 |
1.399% |
| 10 |
2025-11-18 |
0.3762 |
1.399% |
| 11 |
2025-11-17 |
0.3830 |
1.402% |
| 12 |
2025-11-16 |
0.7634 |
1.398% |
| 13 |
2025-11-14 |
0.3817 |
1.398% |
| 14 |
2025-11-13 |
0.3798 |
1.398% |
| 15 |
2025-11-12 |
0.3804 |
1.4% |
| 16 |
2025-11-11 |
0.3823 |
1.404% |
| 17 |
2025-11-10 |
0.3756 |
1.408% |
| 18 |
2025-11-09 |
0.7623 |
1.417% |
| 19 |
2025-11-07 |
0.3820 |
1.435% |
| 20 |
2025-11-06 |
0.3840 |
1.442% |