工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)
(015975)公募FOF
1.1623
1.26%+0.0147
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：1.67%
- 最近一季：17.58%
- 最近半年：22.66%
- 今年以来：28.82%
- 最近一年：42.23%
- 最近两年：19.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：16.23%
- 成立日期：2022-12-20
- 基金经理：周崟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.1623 |
1.1623 |
1.26% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.1478 |
1.1478 |
-1.03% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.1598 |
1.1598 |
0.64% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.1524 |
1.1524 |
-0.73% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.1609 |
1.1609 |
-0.86% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.1710 |
1.1710 |
0.69% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.1630 |
1.1630 |
0.03% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.1627 |
1.1627 |
-0.03% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.1630 |
1.1630 |
0.32% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.1593 |
1.1593 |
1.01% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.1477 |
1.1477 |
0.13% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.1462 |
1.1462 |
-0.37% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.1504 |
1.1504 |
0.21% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.1480 |
1.1480 |
2.80% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.1167 |
1.1167 |
-2.34% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.1435 |
1.1435 |
-0.31% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.1471 |
1.1471 |
-1.29% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.1621 |
1.1621 |
1.42% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.1458 |
1.1458 |
0.80% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.1367 |
1.1367 |
0.69% |