工银积极养老目标五年持有混合发起(FOF)

季报日期:  2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	7.60%	118.34	72.31	16.61 (1.43%)
2	159632	华安纳斯达克100ETF(QDII)	7.41%	36.82	70.44	新增
3	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	7.18%	41.94	68.32	-10.98 (-2.64%)
4	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	5.36%	43.74	51.00	-19.22 (-2.03%)
5	000893	工银创新动力股票	4.99%	40.95	47.50	12.00 (1.54%)
6	003401	工银可转债债券	4.65%	26.05	44.23	新增
7	513010	易方达恒生科技ETF(QDII)	4.61%	69.99	43.81	31.24 (2.35%)
8	018561	中信保诚多策略混合(LOF)C	4.57%	28.49	43.46	新增
9	015868	国泰君安中证1000指数增强C	4.50%	40.98	42.78	新增
10	561300	国泰沪深300增强策略ETF	4.47%	51.42	42.47	新增

季报日期: 2024-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	7.60%	118.34	72.31		16.61 (1.43%)
2	159632	华安纳斯达克100ETF(QDII)	7.41%	36.82	70.44		新增
3	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	7.18%	41.94	68.32		-10.98 (-2.64%)
4	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	5.36%	43.74	51.00		-19.22 (-2.03%)
5	000893	工银创新动力股票	4.99%	40.95	47.50		12.00 (1.54%)
6	003401	工银可转债债券	4.65%	26.05	44.23		新增
7	513010	易方达恒生科技ETF(QDII)	4.61%	69.99	43.81		31.24 (2.35%)
8	018561	中信保诚多策略混合(LOF)C	4.57%	28.49	43.46		新增
9	015868	国泰君安中证1000指数增强C	4.50%	40.98	42.78		新增
10	561300	国泰沪深300增强策略ETF	4.47%	51.42	42.47		新增

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季报日期:  2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	9.03%	134.95	86.77	-77.97 (-5.89%)
2	513010	易方达恒生科技ETF(QDII)	6.96%	101.23	66.91	-85.16 (-6.05%)
3	000893	工银创新动力股票	6.53%	52.95	62.79	0.00 (-0.26%)
4	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	4.54%	30.96	43.62	25.40 (4.82%)
5	512400	南方中证申万有色金属ETF	4.42%	38.02	42.51	18.02 (1.81%)
6	014330	国联优势产业混合C	3.91%	38.83	37.58	新增
7	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	3.33%	24.52	32.02	新增
8	159726	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	3.14%	27.94	30.15	新增
9	011473	工银战略转型股票C	2.95%	7.91	28.39	0.00 (-0.17%)

季报日期: 2024-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	9.03%	134.95	86.77		-77.97 (-5.89%)
2	513010	易方达恒生科技ETF(QDII)	6.96%	101.23	66.91		-85.16 (-6.05%)
3	000893	工银创新动力股票	6.53%	52.95	62.79		0.00 (-0.26%)
4	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	4.54%	30.96	43.62		25.40 (4.82%)
5	512400	南方中证申万有色金属ETF	4.42%	38.02	42.51		18.02 (1.81%)
6	014330	国联优势产业混合C	3.91%	38.83	37.58		新增
7	513050	易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF)	3.33%	24.52	32.02		新增
8	159726	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	3.14%	27.94	30.15		新增
9	011473	工银战略转型股票C	2.95%	7.91	28.39		0.00 (-0.17%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.36%	56.36	83.13	0.00 (-0.69%)
2	000893	工银创新动力股票	6.27%	52.95	55.70	0.00 (0.05%)
3	512400	南方中证申万有色金属ETF	6.23%	56.04	55.31	新增
4	007045	博道沪深300增强C	4.40%	31.24	39.05	0.00 (0.06%)
5	110025	易方达资源行业混合	3.66%	24.64	32.53	新增
6	011068	华宝资源优选混合C	3.58%	9.31	31.79	新增
7	011066	大成高鑫股票C	3.22%	7.04	28.55	0.00 (-0.13%)
8	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.14%	56.98	27.86	0.00 (-0.03%)
9	007574	宝盈新价值混合C	3.10%	9.54	27.50	0.00 (0.03%)
10	015389	宝盈转型动力混合C	3.05%	26.51	27.06	0.00 (-0.14%)

季报日期: 2024-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	9.36%	56.36	83.13		0.00 (-0.69%)
2	000893	工银创新动力股票	6.27%	52.95	55.70		0.00 (0.05%)
3	512400	南方中证申万有色金属ETF	6.23%	56.04	55.31		新增
4	007045	博道沪深300增强C	4.40%	31.24	39.05		0.00 (0.06%)
5	110025	易方达资源行业混合	3.66%	24.64	32.53		新增
6	011068	华宝资源优选混合C	3.58%	9.31	31.79		新增
7	011066	大成高鑫股票C	3.22%	7.04	28.55		0.00 (-0.13%)
8	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.14%	56.98	27.86		0.00 (-0.03%)
9	007574	宝盈新价值混合C	3.10%	9.54	27.50		0.00 (0.03%)
10	015389	宝盈转型动力混合C	3.05%	26.51	27.06		0.00 (-0.14%)

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季报日期:  2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.67%	56.36	75.35	新增
2	000893	工银创新动力股票	6.32%	52.95	54.96	0.00 (-0.45%)
3	159941	广发纳指100ETF	4.52%	39.08	39.28	新增
4	007045	博道沪深300增强C	4.46%	31.24	38.77	0.00 (-0.34%)
5	007574	宝盈新价值混合C	3.13%	9.54	27.24	0.00 (-0.28%)
6	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.11%	56.98	27.01	0.00 (0.03%)
7	011066	大成高鑫股票C	3.09%	7.04	26.88	-1.65 (-1.03%)
8	002207	前海开源金银珠宝混合C	3.05%	17.59	26.52	-7.10 (-1.54%)
9	019570	诺安行业轮动混合C	3.02%	12.32	26.27	新增
10	015389	宝盈转型动力混合C	2.91%	26.51	25.28	-10.34 (-1.24%)

季报日期: 2024-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	513100	国泰纳斯达克100(QDII-ETF)	8.67%	56.36	75.35		新增
2	000893	工银创新动力股票	6.32%	52.95	54.96		0.00 (-0.45%)
3	159941	广发纳指100ETF	4.52%	39.08	39.28		新增
4	007045	博道沪深300增强C	4.46%	31.24	38.77		0.00 (-0.34%)
5	007574	宝盈新价值混合C	3.13%	9.54	27.24		0.00 (-0.28%)
6	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.11%	56.98	27.01		0.00 (0.03%)
7	011066	大成高鑫股票C	3.09%	7.04	26.88		-1.65 (-1.03%)
8	002207	前海开源金银珠宝混合C	3.05%	17.59	26.52		-7.10 (-1.54%)
9	019570	诺安行业轮动混合C	3.02%	12.32	26.27		新增
10	015389	宝盈转型动力混合C	2.91%	26.51	25.28		-10.34 (-1.24%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000893	工银创新动力股票	5.87%	52.95	53.16	0.00 (0.10%)
2	002872	华夏智胜价值成长股票C	4.37%	26.61	39.61	0.00 (-0.09%)
3	512690	鹏华中证酒ETF	4.31%	56.45	39.06	0.00 (0.35%)
4	007045	博道沪深300增强C	4.12%	31.24	37.37	新增
5	159997	天弘中证电子ETF	4.10%	40.96	37.11	0.00 (-0.17%)
6	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	4.03%	17.29	36.47	0.00 (-0.38%)
7	006038	大成景恒混合C	3.37%	12.80	30.58	新增
8	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.14%	56.98	28.43	0.00 (0.02%)
9	007574	宝盈新价值混合C	2.85%	9.54	25.78	新增
10	015364	汇丰晋信价值先锋股票C	2.73%	14.15	24.76	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000893	工银创新动力股票	5.87%	52.95	53.16		0.00 (0.10%)
2	002872	华夏智胜价值成长股票C	4.37%	26.61	39.61		0.00 (-0.09%)
3	512690	鹏华中证酒ETF	4.31%	56.45	39.06		0.00 (0.35%)
4	007045	博道沪深300增强C	4.12%	31.24	37.37		新增
5	159997	天弘中证电子ETF	4.10%	40.96	37.11		0.00 (-0.17%)
6	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	4.03%	17.29	36.47		0.00 (-0.38%)
7	006038	大成景恒混合C	3.37%	12.80	30.58		新增
8	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.14%	56.98	28.43		0.00 (0.02%)
9	007574	宝盈新价值混合C	2.85%	9.54	25.78		新增
10	015364	汇丰晋信价值先锋股票C	2.73%	14.15	24.76		新增

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季报日期:  2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000893	工银创新动力股票	5.97%	52.95	56.28	0.00 (-0.28%)
2	011473	工银战略转型股票C	4.87%	12.91	45.90	0.00 (-0.16%)
3	512690	鹏华中证酒ETF	4.66%	56.45	43.92	15.39 (0.86%)
4	002872	华夏智胜价值成长股票C	4.28%	26.61	40.32	-13.60 (-2.24%)
5	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.03%	16.01	37.97	0.00 (0.46%)
6	159997	天弘中证电子ETF	3.93%	40.96	37.07	0.00 (0.15%)
7	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.65%	17.29	34.36	-4.89 (-1.08%)
8	007448	长信沪深300指数C	3.47%	31.08	32.69	新增
9	010556	汇添富沪深300指数增强C	3.41%	26.78	32.17	新增
10	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.16%	56.98	29.80	0.00 (-0.09%)

季报日期: 2023-09-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000893	工银创新动力股票	5.97%	52.95	56.28		0.00 (-0.28%)
2	011473	工银战略转型股票C	4.87%	12.91	45.90		0.00 (-0.16%)
3	512690	鹏华中证酒ETF	4.66%	56.45	43.92		15.39 (0.86%)
4	002872	华夏智胜价值成长股票C	4.28%	26.61	40.32		-13.60 (-2.24%)
5	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.03%	16.01	37.97		0.00 (0.46%)
6	159997	天弘中证电子ETF	3.93%	40.96	37.07		0.00 (0.15%)
7	003359	大成中证360互联网+大数据100指数C	3.65%	17.29	34.36		-4.89 (-1.08%)
8	007448	长信沪深300指数C	3.47%	31.08	32.69		新增
9	010556	汇添富沪深300指数增强C	3.41%	26.78	32.17		新增
10	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.16%	56.98	29.80		0.00 (-0.09%)

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季报日期:  2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000893	工银创新动力股票	5.69%	52.95	56.60	0.00 (-0.39%)
2	512690	鹏华中证酒ETF	5.52%	71.84	54.89	-24.25 (-1.29%)
3	011473	工银战略转型股票C	4.71%	12.91	46.82	0.00 (-0.07%)
4	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.49%	16.01	44.63	0.00 (0.15%)
5	159997	天弘中证电子ETF	4.08%	40.96	40.55	0.00 (-0.03%)
6	005314	万家中证1000指数增强C	3.85%	29.91	38.26	0.00 (0.02%)
7	006166	建信中证1000指数增强C	3.09%	18.29	30.74	新增
8	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.07%	56.98	30.48	0.00 (0.01%)
9	001856	易方达环保主题混合A	2.90%	7.76	28.84	新增
10	015364	汇丰晋信价值先锋股票C	2.82%	14.15	27.99	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000893	工银创新动力股票	5.69%	52.95	56.60		0.00 (-0.39%)
2	512690	鹏华中证酒ETF	5.52%	71.84	54.89		-24.25 (-1.29%)
3	011473	工银战略转型股票C	4.71%	12.91	46.82		0.00 (-0.07%)
4	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.49%	16.01	44.63		0.00 (0.15%)
5	159997	天弘中证电子ETF	4.08%	40.96	40.55		0.00 (-0.03%)
6	005314	万家中证1000指数增强C	3.85%	29.91	38.26		0.00 (0.02%)
7	006166	建信中证1000指数增强C	3.09%	18.29	30.74		新增
8	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.07%	56.98	30.48		0.00 (0.01%)
9	001856	易方达环保主题混合A	2.90%	7.76	28.84		新增
10	015364	汇丰晋信价值先锋股票C	2.82%	14.15	27.99		新增

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季报日期:  2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000893	工银创新动力股票	5.30%	52.95	54.90	0.00 (新增)
2	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.64%	16.01	48.09	0.00 (新增)
3	011473	工银战略转型股票C	4.64%	12.91	48.10	0.00 (新增)
4	512690	鹏华中证酒ETF	4.23%	47.59	43.78	0.00 (新增)
5	159997	天弘中证电子ETF	4.05%	40.96	41.94	0.00 (新增)
6	005314	万家中证1000指数增强C	3.87%	29.91	40.07	0.00 (新增)
7	005946	工银可转债优选债券C	3.69%	30.91	38.22	0.00 (新增)
8	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.08%	56.98	31.91	0.00 (新增)
9	009274	融通健康产业灵活配置混合C	3.04%	9.31	31.51	0.00 (新增)
10	014864	建信食品饮料行业股票C	3.01%	25.46	31.19	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	基金代码	基金名称	占净值比例	持仓份额(万份)	持仓市值(万元)	持仓变动
1	000893	工银创新动力股票	5.30%	52.95	54.90		0.00 (新增)
2	005763	中欧电子信息产业沪港深股票C	4.64%	16.01	48.09		0.00 (新增)
3	011473	工银战略转型股票C	4.64%	12.91	48.10		0.00 (新增)
4	512690	鹏华中证酒ETF	4.23%	47.59	43.78		0.00 (新增)
5	159997	天弘中证电子ETF	4.05%	40.96	41.94		0.00 (新增)
6	005314	万家中证1000指数增强C	3.87%	29.91	40.07		0.00 (新增)
7	005946	工银可转债优选债券C	3.69%	30.91	38.22		0.00 (新增)
8	513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	3.08%	56.98	31.91		0.00 (新增)
9	009274	融通健康产业灵活配置混合C	3.04%	9.31	31.51		0.00 (新增)
10	014864	建信食品饮料行业股票C	3.01%	25.46	31.19		0.00 (新增)

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