长城鑫利30天滚动持有中短债C
(015992)公募债券型
1.0858
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-12-05]
1.0858
累计净值 [2025-12-05]
净值估算 [2025-12-05 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：2.69%
- 最近两年：6.33%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.58%
- 成立日期：2023-02-17
- 基金经理：徐涛国 邹德立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 12.80 | 9.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.77 | 99.63% | 99.72% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.03 | 0.32% | 0.24% |
| 2024-09-30 | 37.06 | 31.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.04 | 99.94% | 99.95% | 0.00 | 0.01% | 0.00% | 0.02 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 32.13 | 32.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 28.98 | 90.17% | 90.17% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.60 | 1.86% | 1.86% |
| 2024-03-31 | 3.38 | 3.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.32 | 98.15% | 98.29% | 0.00 | 0.08% | 0.07% | 0.06 | 1.77% | 1.64% |
| 2024-03-30 | 3.38 | 3.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.32 | 98.15% | 98.29% | 0.00 | 0.08% | 0.07% | 0.06 | 1.77% | 1.64% |
| 2023-12-31 | 2.58 | 2.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.46 | 94.66% | 95.37% | 0.06 | 2.58% | 2.24% | 0.06 | 2.76% | 2.39% |
| 2023-09-30 | 1.93 | 1.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.41 | 66.73% | 73.14% | 0.02 | 1.16% | 0.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 0.71 | 0.71 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.43 | 60.12% | 60.20% | 0.00 | 0.13% | 0.13% |