渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起
(016026)公募债券型- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：7.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.95%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：张殷鹏 李杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0067 | 1.0876 | 0.03% |
| 2025-10-20 | 1.0064 | 1.0873 | -0.06% |
| 2025-10-17 | 1.0070 | 1.0879 | 0.09% |
| 2025-10-16 | 1.0061 | 1.0870 | 0.04% |
| 2025-10-15 | 1.0057 | 1.0866 | -0.02% |
| 2025-10-14 | 1.0059 | 1.0868 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0058 | 1.0867 | 0.07% |
| 2025-10-10 | 1.0051 | 1.0860 | -0.02% |
| 2025-10-09 | 1.0053 | 1.0862 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.0046 | 1.0855 | 0.08% |
更新日期：2025-10-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 0.06% | 0.09% | -0.61% | 0.01% | 2.41% | 0.05% |
| 同类型排名 | 2870/6919 | 4466/6919 | 5950/6919 | 5525/6919 | 2664/6919 | 5701/6919 |
| 债券型 | -0.08% | 0.11% | 0.32% | 1.46% | 3.03% | 1.76% |
| 沪深300 | -1.21% | 0.81% | 11.82% | 20.30% | 15.62% | 15.33% |
| 上证指数 | -0.66% | 1.15% | 9.32% | 17.92% | 18.47% | 15.28% |
| 深成指 | -3.16% | -1.97% | 17.40% | 30.99% | 23.71% | 23.03% |
| 股票型 | -2.44% | -0.95% | 13.26% | 23.72% | 18.95% | 23.17% |
| 混合型 | -2.32% | -1.52% | 11.57% | 22.78% | 21.04% | 22.32% |
| FOF | -3.04% | -0.95% | 12.12% | 20.94% | 18.21% | 20.86% |
| QDII | -1.34% | -3.57% | 6.29% | 23.90% | 26.52% | 32.80% |
| 另类投资 | 3.78% | 13.97% | 20.09% | 20.66% | 38.69% | 43.36% |
| ETF | -2.50% | -0.62% | 14.26% | 24.30% | 19.75% | 65.42% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.63% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.97亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.97亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.97亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.97亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 19.97亿份 | 8 |
李杨 上任时间：2023-02-28
李杨女士:天津财经大学国际经济与贸易学士。具有中国证券业协会颁发的证券基金执业资格。2011年9月至2014年4月就职于包商银行金融市场部,任债券交易员。2014年5月至2016年8月就职于天津银行金融市场部,任债券交易员。2016年9月加入渤海汇金证券资产管理有限公司公募投资部,任投资经理。 展开∨ 收起∧
张殷鹏 上任时间：2024-11-07
张殷鹏先生:中国国籍,对外经济贸易大学硕士。2016年4月至2019年8月就职于中诚信国际信用评级有限公司,任分析师/项目经理。2019年8月至2020年5月就职于和泰人寿保险股份有限公司,任资产管理部信评负责人。2020年5月至2022年3月就职于渤海汇金证券资产管理有限公司,任研究部信评分析师;2022年3月至2024年8月,任研究部信用评级部经理;2024年8月至今,任公募固收部信用投资团队基金经理,主要从事资金管理、债券交易以及 展开∨ 收起∧