渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起
(016026)公募债券型- 最近一月：0.12%
- 最近一季：-0.52%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：2.49%
- 最近两年：7.00%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.95%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：张殷鹏 李杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-21 | 1.0067 | 1.0876 | 0.03% |
| 2025-10-20 | 1.0064 | 1.0873 | -0.06% |
| 2025-10-17 | 1.0070 | 1.0879 | 0.09% |
| 2025-10-16 | 1.0061 | 1.0870 | 0.04% |
| 2025-10-15 | 1.0057 | 1.0866 | -0.02% |
| 2025-10-14 | 1.0059 | 1.0868 | 0.01% |
| 2025-10-13 | 1.0058 | 1.0867 | 0.07% |
| 2025-10-10 | 1.0051 | 1.0860 | -0.02% |
| 2025-10-09 | 1.0053 | 1.0862 | 0.07% |
| 2025-09-30 | 1.0046 | 1.0855 | 0.08% |
更新日期：2025-10-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | 0.08% | 0.12% | -0.52% | 0.09% | 2.49% | 0.08% |
| 同类型排名 | 3538/6952 | 4580/6952 | 6026/6952 | 5568/6952 | 2573/6952 | 5740/6952 |
| 债券型 | 0.11% | 0.22% | 0.40% | 1.54% | 3.07% | 1.87% |
| 沪深300 | 1.52% | 2.35% | 12.78% | 21.74% | 17.09% | 17.10% |
| 上证指数 | 1.32% | 2.52% | 10.02% | 18.99% | 19.83% | 16.84% |
| 深成指 | 1.41% | 0.05% | 18.80% | 32.02% | 24.89% | 25.57% |
| 股票型 | 1.12% | 0.61% | 14.29% | 24.36% | 19.72% | 25.19% |
| 混合型 | 1.22% | -0.11% | 12.71% | 23.30% | 22.19% | 24.22% |
| FOF | 0.56% | 0.50% | 12.98% | 21.15% | 19.19% | 22.63% |
| QDII | 2.24% | -2.85% | 6.61% | 24.74% | 29.46% | 33.70% |
| 另类投资 | 3.54% | 15.61% | 21.32% | 20.37% | 38.43% | 46.72% |
| ETF | 1.02% | 0.91% | 15.25% | 24.93% | 20.44% | 67.20% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.30% | 0.62% | 1.38% | 1.04% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.97亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.97亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.97亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.97亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 19.97亿份 | 8 |
李杨 上任时间：2023-02-28
李杨女士:天津财经大学国际经济与贸易学士。具有中国证券业协会颁发的证券基金执业资格。2011年9月至2014年4月就职于包商银行金融市场部,任债券交易员。2014年5月至2016年8月就职于天津银行金融市场部,任债券交易员。2016年9月加入渤海汇金证券资产管理有限公司公募投资部,任投资经理。 展开∨ 收起∧
张殷鹏 上任时间：2024-11-07
张殷鹏先生:中国国籍,对外经济贸易大学硕士。2016年4月至2019年8月就职于中诚信国际信用评级有限公司,任分析师/项目经理。2019年8月至2020年5月就职于和泰人寿保险股份有限公司,任资产管理部信评负责人。2020年5月至2022年3月就职于渤海汇金证券资产管理有限公司,任研究部信评分析师;2022年3月至2024年8月,任研究部信用评级部经理;2024年8月至今,任公募固收部信用投资团队基金经理,主要从事资金管理、债券交易以及 展开∨ 收起∧