渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起
(016026)公募债券型- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：-0.07%
- 今年以来：0.15%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：6.82%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.03%
- 成立日期：2023-02-28
- 基金经理：张殷鹏 李杨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：渤海汇金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.0074 | 1.0883 | 0.05% |
| 2025-12-04 | 1.0069 | 1.0878 | -0.14% |
| 2025-12-03 | 1.0083 | 1.0892 | -0.05% |
| 2025-12-02 | 1.0088 | 1.0897 | -0.04% |
| 2025-12-01 | 1.0092 | 1.0901 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0090 | 1.0899 | 0.04% |
| 2025-11-27 | 1.0086 | 1.0895 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.0091 | 1.0900 | -0.08% |
| 2025-11-25 | 1.0099 | 1.0908 | -0.04% |
| 2025-11-24 | 1.0103 | 1.0912 | 0.01% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起 | -0.16% | -0.28% | 0.01% | -0.07% | 1.41% | 0.15% |
| 同类型排名 | 6152/7327 | 5480/7327 | 5697/7327 | 6281/7327 | 4563/7327 | 6094/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 19.97亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 19.97亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.97亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 19.97亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 19.97亿份 | 8 |
李杨 上任时间：2023-02-28
李杨女士:天津财经大学国际经济与贸易学士。具有中国证券业协会颁发的证券基金执业资格。2011年9月至2014年4月就职于包商银行金融市场部,任债券交易员。2014年5月至2016年8月就职于天津银行金融市场部,任债券交易员。2016年9月加入渤海汇金证券资产管理有限公司公募投资部,任投资经理。 展开∨ 收起∧
张殷鹏 上任时间：2024-11-07
张殷鹏先生:中国国籍,对外经济贸易大学硕士。2016年4月至2019年8月就职于中诚信国际信用评级有限公司,任分析师/项目经理。2019年8月至2020年5月就职于和泰人寿保险股份有限公司,任资产管理部信评负责人。2020年5月至2022年3月就职于渤海汇金证券资产管理有限公司,任研究部信评分析师;2022年3月至2024年8月,任研究部信用评级部经理;2024年8月至今,任公募固收部信用投资团队基金经理,主要从事资金管理、债券交易以及 展开∨ 收起∧